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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 537.00 | 26 352.00 | 9 184.00 | 35 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 820.00 | 101 115.00 | 9 705.00 | 110 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 312.00 | 127 467.00 | 61 844.00 | 189 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 530.00 | 19 824.00 | 17 706.00 | 37 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 111.00 | 74 186.00 | 134 925.00 | 209 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 212.00 | 55 926.00 | 234 286.00 | 290 212.00 |
BZ Autres créances | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
CF Disponibilités | 291 635.00 | | 291 635.00 | 291 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 204.00 | 149 936.00 | 749 267.00 | 899 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 515.00 | 277 404.00 | 811 112.00 | 1 088 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
CU Autres participations | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 424 680.00 | 399 734.00 | | 424 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 999.00 | 24 946.00 | | 115 999.00 |
DL TOTAL (I) | 573 679.00 | 457 680.00 | | 573 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 201.00 | 188 143.00 | | 153 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 290.00 | 62 911.00 | | 82 290.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 37 435.00 | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 433.00 | 288 780.00 | | 237 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 112.00 | 746 460.00 | | 811 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 433.00 | 288 780.00 | | 237 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 864 591.00 | 338 884.00 | 1 203 475.00 | 864 591.00 |
FG Production vendue services | 7 789.00 | 1 785.00 | 9 574.00 | 7 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 380.00 | 340 669.00 | 1 213 049.00 | 872 380.00 |
FM Production stockée | | | 66 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 973.00 | 15 683.00 | | 3 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 973.00 | 17 433.00 | | 3 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | 45 497.00 | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | 45 497.00 | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092.00 | -28 064.00 | | 1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 861.00 | -39 527.00 | | -47 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 926.00 | 920 637.00 | | 1 394 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 927.00 | 895 691.00 | | 1 278 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 999.00 | 24 946.00 | | 115 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 323.00 | | 2 989.00 | 186 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 368.00 | | 2 989.00 | 143 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 063.00 | 5 405.00 | | 122 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 063.00 | 5 405.00 | | 122 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 563.00 | 94 010.00 | 95 563.00 | 95 563.00 |
6T Sur comptes clients | 17 192.00 | 50 287.00 | 11 553.00 | 17 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 755.00 | 144 298.00 | 107 117.00 | 112 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 755.00 | 144 298.00 | 107 117.00 | 112 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 298.00 | 107 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 201.00 | 153 201.00 | | 153 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 179 428.00 | | | 179 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 784.00 | | | 110 784.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 074.00 | 361 074.00 | | 361 074.00 |
VW T.V.A. | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 433.00 | 237 433.00 | | 237 433.00 |