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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 060.00 | 212 664.00 | 621 395.00 | 834 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 641.00 | 221 369.00 | 643 272.00 | 864 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BT Marchandises | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361 375.00 | | 361 375.00 | 361 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 693.00 | | 102 693.00 | 102 693.00 |
CF Disponibilités | 143 008.00 | | 143 008.00 | 143 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 333.00 | | 647 333.00 | 647 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 974.00 | 221 369.00 | 1 290 605.00 | 1 511 974.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 580 222.00 | | | 580 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 885.00 | | | 60 885.00 |
DL TOTAL (I) | 684 106.00 | | | 684 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 597.00 | | | 207 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 124.00 | | | 160 124.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 451.00 | | | 152 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 499.00 | | | 606 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 605.00 | | | 1 290 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 462.00 | | | 416 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 414.00 | 23 290.00 | 112 704.00 | 89 414.00 |
FG Production vendue services | 1 806 086.00 | 367 481.00 | 2 173 567.00 | 1 806 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 500.00 | 390 771.00 | 2 286 271.00 | 1 895 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 067.00 | |
GE Autres charges | | | 4 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 360.00 | | | 2 301 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 475.00 | | | 2 240 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 885.00 | | | 60 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 103.00 | | 9 946.00 | 865 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247.00 | 21 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 408.00 | 864 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 6 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 661.00 | 835 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 783.00 | | 5 500.00 | 6 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 196.00 | | 4 446.00 | 836 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 963.00 | 35 067.00 | 4 661.00 | 190 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 1 683.00 | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 863.00 | 33 384.00 | 4 661.00 | 185 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 457.00 | 61 457.00 | | 61 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 451.00 | 152 451.00 | | 152 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
UX Autres créances clients | 361 375.00 | | | 361 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 597.00 | 64 035.00 | 143 562.00 | 207 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VP Divers | 711.00 | | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 175.00 | 393 298.00 | 20 877.00 | 414 175.00 |
VW T.V.A. | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 024.00 | 416 462.00 | 143 562.00 | 560 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
ST Autres comptes | 191 304.00 | | | 191 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 217.00 | | | 113 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 231 837.00 | | | 1 231 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 777.00 | | | 375 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 523.00 | | | 181 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 545 102.00 | | | 1 545 102.00 |