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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 6 766.00 | 434.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784.00 | 1 987.00 | 797.00 | 2 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 942.00 | 336 248.00 | 523 694.00 | 859 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 130.00 | 345 001.00 | 562 129.00 | 907 130.00 |
BT Marchandises | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 332.00 | | 99 332.00 | 99 332.00 |
BZ Autres créances | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 517.00 | | 440 517.00 | 440 517.00 |
CF Disponibilités | 380 894.00 | | 380 894.00 | 380 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 745.00 | | 116 745.00 | 116 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 449.00 | | 1 060 449.00 | 1 060 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 579.00 | 345 001.00 | 1 622 577.00 | 1 967 579.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 743 604.00 | | | 743 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
DL TOTAL (I) | 879 393.00 | | | 879 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | | | 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 745.00 | | | 120 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 606.00 | | | 122 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 811.00 | | | 153 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 184.00 | | | 743 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 577.00 | | | 1 622 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 439.00 | | | 322 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
FG Production vendue services | 1 913 858.00 | | 1 913 858.00 | 1 913 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 370.00 | | 1 941 370.00 | 1 941 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 145.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 338.00 | | | 1 979 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 349.00 | | | 1 891 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 083.00 | | 21 729.00 | 888 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 682.00 | 907 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 233.00 | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 862 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 215.00 | | 7 960.00 | 855 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 435.00 | | 13 769.00 | 23 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 969.00 | 39 715.00 | 2 682.00 | 307 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | 3 600.00 | 2 233.00 | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 570.00 | 36 115.00 | 449.00 | 302 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 811.00 | 153 811.00 | | 153 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
UX Autres créances clients | 99 332.00 | 99 332.00 | | 99 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VP Divers | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 745.00 | 116 745.00 | | 116 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 207.00 | 227 003.00 | 36 204.00 | 263 207.00 |
VW T.V.A. | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 439.00 | 322 439.00 | 300 000.00 | 622 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
ST Autres comptes | 188 882.00 | | | 188 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 570.00 | | | 136 570.00 |
YT Sous‐traitance | 923 242.00 | | | 923 242.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 604.00 | | | 352 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 874.00 | | | 150 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 294 090.00 | | | 1 294 090.00 |