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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 433.00 | 5 399.00 | 4 034.00 | 9 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784.00 | 1 665.00 | 1 120.00 | 2 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 431.00 | 300 905.00 | 551 526.00 | 852 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 083.00 | 307 969.00 | 580 114.00 | 888 083.00 |
BT Marchandises | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 636.00 | 14 440.00 | 155 196.00 | 169 636.00 |
BZ Autres créances | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 172.00 | | 140 172.00 | 140 172.00 |
CF Disponibilités | 182 305.00 | | 182 305.00 | 182 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 213.00 | 14 440.00 | 554 773.00 | 569 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 296.00 | 322 409.00 | 1 134 887.00 | 1 457 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 677 351.00 | | | 677 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
DL TOTAL (I) | 791 404.00 | | | 791 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 790.00 | | | 81 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 985.00 | | | 122 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 916.00 | | | 88 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 483.00 | | | 343 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 887.00 | | | 1 134 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 693.00 | | | 261 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 741.00 | | 101 741.00 | 101 741.00 |
FG Production vendue services | 2 579 064.00 | | 2 579 064.00 | 2 579 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 805.00 | | 2 680 805.00 | 2 680 805.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 511.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 618.00 | | | 2 684 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 166.00 | | | 2 617 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 575.00 | | 22 601.00 | 883 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 093.00 | 888 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 550.00 | 9 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 543.00 | 855 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 783.00 | | 7 200.00 | 6 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 097.00 | | 14 661.00 | 854 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 695.00 | | 740.00 | 22 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 074.00 | 37 987.00 | 18 093.00 | 288 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 783.00 | 3 166.00 | 4 550.00 | 6 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 291.00 | 34 821.00 | 13 543.00 | 281 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 916.00 | 88 916.00 | | 88 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
UX Autres créances clients | 152 308.00 | 152 308.00 | | 152 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 809.00 | | | 68 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 515.00 | 180 752.00 | 39 763.00 | 220 515.00 |
VW T.V.A. | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 693.00 | 261 693.00 | | 261 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
ST Autres comptes | 197 566.00 | | | 197 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 941.00 | | | 110 941.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
YT Sous‐traitance | 1 527 502.00 | | | 1 527 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 690.00 | | | 443 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 475.00 | | | 217 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 881 331.00 | | | 1 881 331.00 |