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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762.00 | 2 241.00 | 521.00 | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 335.00 | 279 051.00 | 572 285.00 | 851 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 575.00 | 288 074.00 | 595 501.00 | 883 575.00 |
BT Marchandises | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 051.00 | | 71 051.00 | 71 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 748.00 | | 180 748.00 | 180 748.00 |
BZ Autres créances | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 638.00 | | 56 638.00 | 56 638.00 |
CF Disponibilités | 163 702.00 | | 163 702.00 | 163 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 145.00 | | 508 145.00 | 508 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 720.00 | 288 074.00 | 1 103 646.00 | 1 391 720.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 688 331.00 | | | 688 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 780.00 | | | -9 780.00 |
DL TOTAL (I) | 723 951.00 | | | 723 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | | | 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 083.00 | | | 123 083.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 895.00 | | | 96 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 695.00 | | | 379 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 646.00 | | | 1 103 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 681.00 | | | 314 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 450.00 | | 154 450.00 | 154 450.00 |
FG Production vendue services | 2 282 061.00 | | 2 282 061.00 | 2 282 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 511.00 | | 2 436 511.00 | 2 436 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 577.00 | |
GE Autres charges | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 401.00 | | | 2 460 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 181.00 | | | 2 470 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 780.00 | | | -9 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 634.00 | | | 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 674.00 | | 8 340.00 | 875 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439.00 | 883 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439.00 | 854 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 560.00 | | 7 976.00 | 846 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 331.00 | | 364.00 | 22 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 936.00 | 33 577.00 | 439.00 | 254 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 153.00 | 33 577.00 | 439.00 | 248 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 895.00 | 96 895.00 | | 96 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
UX Autres créances clients | 180 748.00 | 180 748.00 | | 180 748.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 125.00 | 71 074.00 | 6 051.00 | 77 125.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 229.00 | 209 534.00 | 21 695.00 | 231 229.00 |
VW T.V.A. | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 737.00 | 314 687.00 | 6 051.00 | 320 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
ST Autres comptes | 211 558.00 | | | 211 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 014.00 | | | 111 014.00 |
YT Sous‐traitance | 1 365 289.00 | | | 1 365 289.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 501.00 | | | 391 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 694.00 | | | 211 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 735 080.00 | | | 1 735 080.00 |