| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 7 986.00 | 2 334.00 | 10 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784.00 | 2 310.00 | 474.00 | 2 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 238.00 | 366 193.00 | 497 045.00 | 863 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 573.00 | 376 490.00 | 538 084.00 | 914 573.00 |
BT Marchandises | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 207.00 | | 134 207.00 | 134 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 037.00 | | 221 037.00 | 221 037.00 |
BZ Autres créances | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 902.00 | | 440 902.00 | 440 902.00 |
CF Disponibilités | 445 120.00 | | 445 120.00 | 445 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 227.00 | | 1 315 227.00 | 1 315 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 800.00 | 376 490.00 | 1 853 310.00 | 2 229 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 831 593.00 | 743 604.00 | | 831 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 542.00 | 87 990.00 | | 280 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 935.00 | 879 393.00 | | 1 159 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 362.00 | 389.00 | | 8 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 239.00 | 120 745.00 | | 140 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 323.00 | 45 634.00 | | 56 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 587.00 | 122 606.00 | | 307 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 863.00 | 153 811.00 | | 180 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 375.00 | 743 184.00 | | 693 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 310.00 | 1 622 577.00 | | 1 853 310.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1 200.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 136.00 | 622 439.00 | | 553 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
FG Production vendue services | 3 194 203.00 | | 3 194 203.00 | 3 194 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 388.00 | | 3 231 388.00 | 3 231 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 307.00 | |
GE Autres charges | | | 11 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 493.00 | 21 013.00 | | 8 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 295.00 | 38 614.00 | | 35 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 056.00 | 2 898.00 | | 3 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 764.00 | 26 849.00 | | 67 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 160.00 | 1 979 338.00 | | 3 317 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 618.00 | 1 891 349.00 | | 3 036 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 542.00 | 87 990.00 | | 280 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 676.00 | 675.00 | | 676.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 130.00 | 2 819.00 | 7 443.00 | 907 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 819.00 | 914 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 819.00 | 866 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | 3 120.00 | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 726.00 | 2 819.00 | 3 296.00 | 862 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 204.00 | | 1 027.00 | 37 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 001.00 | 34 307.00 | 2 819.00 | 345 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 766.00 | 1 220.00 | | 6 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 235.00 | 33 087.00 | 2 819.00 | 338 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 200.00 | 108 200.00 | | 108 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 148.00 | 49 148.00 | | 49 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 863.00 | 180 863.00 | | 180 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
UX Autres créances clients | 221 037.00 | 221 037.00 | | 221 037.00 |
VB T. V. A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 905.00 | 323 905.00 | | 323 905.00 |
VW T.V.A. | 81 237.00 | 81 237.00 | | 81 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 136.00 | 553 136.00 | | 553 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 901.00 | 16 535.00 | | 19 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 291.00 | 45 396.00 | | 132 291.00 |
ST Autres comptes | 228 080.00 | 188 882.00 | | 228 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 814.00 | 136 570.00 | | 166 814.00 |
YT Sous‐traitance | 1 658 286.00 | 923 242.00 | | 1 658 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | 2 034.00 | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 477.00 | 18 569.00 | | 21 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 192.00 | 352 604.00 | | 583 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 852.00 | 150 874.00 | | 240 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 185 471.00 | 1 294 090.00 | | 2 185 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |