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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762.00 | 2 073.00 | 689.00 | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 798.00 | 246 081.00 | 597 718.00 | 843 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 674.00 | 254 936.00 | 620 738.00 | 875 674.00 |
BT Marchandises | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 485.00 | | 102 485.00 | 102 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 043.00 | 4 020.00 | 156 023.00 | 160 043.00 |
BZ Autres créances | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 894.00 | | 102 894.00 | 102 894.00 |
CF Disponibilités | 120 003.00 | | 120 003.00 | 120 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 457.00 | | 84 457.00 | 84 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 105.00 | 4 020.00 | 605 085.00 | 609 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 779.00 | 258 956.00 | 1 225 823.00 | 1 484 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 639 906.00 | | | 639 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
DL TOTAL (I) | 733 731.00 | | | 733 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 523.00 | | | 143 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 617.00 | | | 79 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 270.00 | | | 161 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 091.00 | | | 492 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 823.00 | | | 1 225 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 425.00 | | | 335 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 735.00 | | 92 735.00 | 92 735.00 |
FG Production vendue services | 2 439 937.00 | | 2 439 937.00 | 2 439 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 672.00 | | 2 532 672.00 | 2 532 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 020.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 902.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 311.00 | | | 2 539 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 686.00 | | | 2 489 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 602.00 | | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 641.00 | | 11 033.00 | 864 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 981.00 | | 10 579.00 | 835 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 877.00 | | 454.00 | 21 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 369.00 | 33 567.00 | | 221 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 586.00 | 33 567.00 | | 214 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 409.00 | 70 409.00 | | 70 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 566.00 | 56 566.00 | | 56 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
UX Autres créances clients | 152 004.00 | | | 152 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VB T. V. A. | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 523.00 | 66 473.00 | 77 050.00 | 143 523.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 457.00 | | | 84 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 267.00 | 268 936.00 | 21 331.00 | 290 267.00 |
VW T.V.A. | 59 120.00 | 59 120.00 | | 59 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 475.00 | 335 425.00 | 77 050.00 | 412 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
ST Autres comptes | 236 150.00 | | | 236 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 155.00 | | | 116 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 436 549.00 | | | 1 436 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 058.00 | | | 440 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 566.00 | | | 179 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 797 306.00 | | | 1 797 306.00 |