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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 497 718.00 | 1 141 684.00 | 356 035.00 | 1 497 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 993.00 | 14 361.00 | 2 632.00 | 16 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 222.00 | 1 199 371.00 | 764 851.00 | 1 964 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 965.00 | | 71 965.00 | 71 965.00 |
BT Marchandises | 159 616.00 | | 159 616.00 | 159 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
BZ Autres créances | 39 821.00 | | 39 821.00 | 39 821.00 |
CF Disponibilités | 237 962.00 | | 237 962.00 | 237 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 077.00 | | 556 077.00 | 556 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 298.00 | 1 199 371.00 | 1 320 927.00 | 2 520 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 632.00 | -284 703.00 | | -351 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 004.00 | -66 929.00 | | 117 004.00 |
DL TOTAL (I) | 783 066.00 | 666 062.00 | | 783 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 307.00 | 172 127.00 | | 333 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 838.00 | 31 724.00 | | 45 838.00 |
EA Autres dettes | 158 717.00 | 171 717.00 | | 158 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 861.00 | 396 399.00 | | 537 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 927.00 | 1 062 461.00 | | 1 320 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 079.00 | 956 824.00 | 1 588 903.00 | 632 079.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 079.00 | 956 824.00 | 1 588 903.00 | 632 079.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 707.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | 1 214.00 | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | 1 214.00 | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 941.00 | -1 214.00 | | -1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 903.00 | 672 980.00 | | 1 588 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 899.00 | 739 909.00 | | 1 471 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 004.00 | -66 929.00 | | 117 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 284.00 | | 60.00 | 1 964 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 1 964 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 60 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882 718.00 | | | 1 882 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 441.00 | | | 60 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 124.00 | | 60.00 | 21 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 873.00 | 39 794.00 | | 902 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845 481.00 | 39 499.00 | | 845 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 392.00 | 295.00 | | 57 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 256 704.00 | | | 256 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 704.00 | | | 256 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 704.00 | | | 256 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 307.00 | 333 307.00 | | 333 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
UX Autres créances clients | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
VB T. V. A. | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
VI Groupe et associés | 158 717.00 | 158 717.00 | | 158 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 718.00 | 86 535.00 | 21 184.00 | 107 718.00 |
VW T.V.A. | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 861.00 | 537 861.00 | | 537 861.00 |