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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485 412.00 | 1 219 785.00 | 265 628.00 | 1 485 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 926.00 | 47 214.00 | 5 712.00 | 52 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 575.00 | 17 529.00 | 46.00 | 17 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 669.00 | 1 285 933.00 | 686 736.00 | 1 972 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 842.00 | | 90 842.00 | 90 842.00 |
BT Marchandises | 530 280.00 | | 530 280.00 | 530 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
BZ Autres créances | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CF Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 059.00 | | 705 059.00 | 705 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 728.00 | 1 285 933.00 | 1 391 795.00 | 2 677 728.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 365.00 | 1 405.00 | 7 960.00 | 9 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 679 120.00 | 679 120.00 | | 679 120.00 |
DH Report à nouveau | -83 378.00 | | | -83 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 058.00 | -83 378.00 | | -149 058.00 |
DL TOTAL (I) | 614 377.00 | 763 435.00 | | 614 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 917.00 | 87 099.00 | | 218 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 004.00 | 131 467.00 | | 171 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 891.00 | 211 544.00 | | 360 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 373.00 | 29 542.00 | | 26 373.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 408.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 418.00 | 460 060.00 | | 777 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 795.00 | 1 223 495.00 | | 1 391 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 289.00 | 16 993.00 | 577 282.00 | 560 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 289.00 | 16 993.00 | 577 282.00 | 560 289.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 901.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 901.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -901.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 333.00 | 584 198.00 | | 577 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 391.00 | 667 577.00 | | 726 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 058.00 | -83 378.00 | | -149 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 031.00 | | 10 003.00 | 1 972 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 365.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 365.00 | | 1 972 669.00 | 9 365.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 365.00 | | 1 870 412.00 | 9 365.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 777.00 | | | 1 879 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 752.00 | | 638.00 | 21 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 619.00 | 23 186.00 | | 995 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 405.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933 356.00 | 19 300.00 | | 933 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 263.00 | 2 481.00 | | 62 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 249 128.00 | 18 000.00 | | 249 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 128.00 | 18 000.00 | | 249 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 128.00 | 18 000.00 | | 249 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 891.00 | 360 891.00 | | 360 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
UX Autres créances clients | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
VB T. V. A. | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 737.00 | 171 737.00 | | 171 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
VI Groupe et associés | 171 004.00 | 171 004.00 | | 171 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 425.00 | 83 035.00 | 22 390.00 | 105 425.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 418.00 | 777 418.00 | | 777 418.00 |