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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 235 861.00 | 1 095 464.00 | 140 397.00 | 1 235 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 926.00 | 51 054.00 | 1 872.00 | 52 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 076.00 | 16 895.00 | 3 181.00 | 20 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 046.00 | 1 163 414.00 | 553 632.00 | 1 717 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
BT Marchandises | 414 216.00 | | 414 216.00 | 414 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 424.00 | | 123 424.00 | 123 424.00 |
BZ Autres créances | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CF Disponibilités | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 630.00 | | 574 630.00 | 574 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 676.00 | 1 163 414.00 | 1 128 262.00 | 2 291 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 679 120.00 | 679 120.00 | | 679 120.00 |
DH Report à nouveau | -215 547.00 | -232 436.00 | | -215 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 132.00 | 16 889.00 | | 13 132.00 |
DL TOTAL (I) | 644 398.00 | 631 266.00 | | 644 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 236.00 | 72 475.00 | | 9 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 133.00 | 131 468.00 | | 128 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 870.00 | 710 823.00 | | 313 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 392.00 | 32 999.00 | | 32 392.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 864.00 | 947 998.00 | | 483 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 262.00 | 1 579 265.00 | | 1 128 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 476.00 | 60 094.00 | 1 159 570.00 | 1 099 476.00 |
FG Production vendue services | 4 679.00 | 16 100.00 | 20 779.00 | 4 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 155.00 | 76 194.00 | 1 180 349.00 | 1 104 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 379.00 | | | 81 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 379.00 | | | 81 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 862.00 | | | 91 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 862.00 | 135.00 | | 91 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 483.00 | -135.00 | | -10 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 240.00 | 1 236 861.00 | | 1 262 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 108.00 | 1 219 972.00 | | 1 249 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 132.00 | 16 889.00 | | 13 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 238.00 | | | 1 976 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 23 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 192.00 | 1 717 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 365.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249 551.00 | 1 620 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 412.00 | | | 1 870 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 003.00 | | | 73 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 477.00 | 22 862.00 | 167 054.00 | 1 040 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 278.00 | 1 873.00 | 5 151.00 | 3 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971 956.00 | 18 283.00 | 161 903.00 | 971 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 243.00 | 2 707.00 | | 65 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 267 128.00 | | | 267 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 128.00 | | | 267 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 128.00 | | | 267 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 870.00 | 313 870.00 | | 313 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
UX Autres créances clients | 123 424.00 | 123 424.00 | | 123 424.00 |
VB T. V. A. | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VI Groupe et associés | 128 133.00 | 128 133.00 | | 128 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 201.00 | 137 020.00 | 23 182.00 | 160 201.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 864.00 | 483 864.00 | | 483 864.00 |