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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485 412.00 | 1 239 085.00 | 246 328.00 | 1 485 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 926.00 | 49 134.00 | 3 792.00 | 52 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 076.00 | 16 109.00 | 3 968.00 | 20 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 238.00 | 1 307 606.00 | 668 632.00 | 1 976 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
BT Marchandises | 728 564.00 | | 728 564.00 | 728 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 840.00 | | 130 840.00 | 130 840.00 |
BZ Autres créances | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 633.00 | | 910 633.00 | 910 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 870.00 | 1 307 606.00 | 1 579 265.00 | 2 886 870.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 365.00 | 3 278.00 | 6 087.00 | 9 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 679 120.00 | 679 120.00 | | 679 120.00 |
DH Report à nouveau | -232 436.00 | -83 378.00 | | -232 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 889.00 | -149 058.00 | | 16 889.00 |
DL TOTAL (I) | 631 266.00 | 614 377.00 | | 631 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 475.00 | 218 917.00 | | 72 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 468.00 | 171 004.00 | | 131 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 823.00 | 360 891.00 | | 710 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 999.00 | 26 373.00 | | 32 999.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 998.00 | 777 418.00 | | 947 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 265.00 | 1 391 795.00 | | 1 579 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 883.00 | 66 699.00 | 1 221 582.00 | 1 154 883.00 |
FG Production vendue services | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 134.00 | 66 699.00 | 1 236 833.00 | 1 170 134.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 265.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 265.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -265.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 861.00 | 577 333.00 | | 1 236 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 972.00 | 726 391.00 | | 1 219 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 889.00 | -149 058.00 | | 16 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 669.00 | | 5 375.00 | 1 972 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 806.00 | 1 976 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 806.00 | 73 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 412.00 | | | 1 870 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 502.00 | | 4 307.00 | 70 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 390.00 | | 1 067.00 | 22 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 805.00 | 23 479.00 | 1 806.00 | 1 018 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 405.00 | 1 873.00 | | 1 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 656.00 | 19 300.00 | | 952 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 744.00 | 2 306.00 | 1 806.00 | 64 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 267 128.00 | | | 267 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 128.00 | | | 267 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 128.00 | | | 267 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 823.00 | 710 823.00 | | 710 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
UX Autres créances clients | 130 840.00 | 130 840.00 | | 130 840.00 |
VB T. V. A. | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
VI Groupe et associés | 131 468.00 | 131 468.00 | | 131 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 595.00 | 157 137.00 | 23 457.00 | 180 595.00 |
VW T.V.A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 998.00 | 947 998.00 | | 947 998.00 |