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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 494 777.00 | 1 182 485.00 | 312 293.00 | 1 494 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 926.00 | 45 294.00 | 7 632.00 | 52 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 575.00 | 16 968.00 | 607.00 | 17 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 031.00 | 1 244 747.00 | 727 284.00 | 1 972 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 506.00 | | 93 506.00 | 93 506.00 |
BT Marchandises | 290 437.00 | | 290 437.00 | 290 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
BZ Autres créances | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CF Disponibilités | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 212.00 | | 496 212.00 | 496 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 243.00 | 1 244 747.00 | 1 223 495.00 | 2 468 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 679 120.00 | 600 372.00 | | 679 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 378.00 | 103 747.00 | | -83 378.00 |
DL TOTAL (I) | 763 435.00 | 871 813.00 | | 763 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 099.00 | | | 87 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 467.00 | | | 131 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 544.00 | 320 294.00 | | 211 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 542.00 | 52 036.00 | | 29 542.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 147 018.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 060.00 | 519 348.00 | | 460 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 495.00 | 1 391 161.00 | | 1 223 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 103.00 | 81 829.00 | 565 932.00 | 484 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 103.00 | 81 829.00 | 565 932.00 | 484 103.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 866.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 1 118.00 | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 11 481.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | 139 519.00 | | -901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 198.00 | 1 208 911.00 | | 584 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 577.00 | 1 105 163.00 | | 667 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 378.00 | 103 747.00 | | -83 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 087.00 | | 17 944.00 | 1 954 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 972 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862 162.00 | | 17 615.00 | 1 862 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 423.00 | | 329.00 | 21 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 753.00 | 23 866.00 | | 971 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912 607.00 | 20 749.00 | | 912 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 145.00 | 3 117.00 | | 59 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 249 128.00 | | | 249 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 128.00 | | | 249 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 128.00 | | | 249 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 544.00 | 211 544.00 | | 211 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
UX Autres créances clients | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VB T. V. A. | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 099.00 | 39 918.00 | 47 180.00 | 87 099.00 |
VI Groupe et associés | 131 467.00 | 131 467.00 | | 131 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 724.00 | 39 972.00 | 21 752.00 | 61 724.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 060.00 | 412 880.00 | 47 180.00 | 460 060.00 |