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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 477 162.00 | 1 161 736.00 | 315 427.00 | 1 477 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 926.00 | 43 374.00 | 9 552.00 | 52 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 575.00 | 15 771.00 | 1 804.00 | 17 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 087.00 | 1 220 881.00 | 733 206.00 | 1 954 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
BT Marchandises | 138 404.00 | | 138 404.00 | 138 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 406.00 | | 242 406.00 | 242 406.00 |
BZ Autres créances | 42 907.00 | | 42 907.00 | 42 907.00 |
CF Disponibilités | 152 375.00 | | 152 375.00 | 152 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 955.00 | | 657 955.00 | 657 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 042.00 | 1 220 881.00 | 1 391 161.00 | 2 612 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 600 372.00 | 850 000.00 | | 600 372.00 |
DH Report à nouveau | | -351 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 747.00 | 117 004.00 | | 103 747.00 |
DL TOTAL (I) | 871 813.00 | 783 066.00 | | 871 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 294.00 | 333 307.00 | | 320 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 036.00 | 45 838.00 | | 52 036.00 |
EA Autres dettes | 147 018.00 | 158 717.00 | | 147 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 348.00 | 537 861.00 | | 519 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 161.00 | 1 320 927.00 | | 1 391 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 999.00 | 555 336.00 | 1 050 335.00 | 494 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 999.00 | 555 336.00 | 1 050 335.00 | 494 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 1 941.00 | | 1 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 481.00 | 1 941.00 | | 11 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 519.00 | -1 941.00 | | 139 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 911.00 | 1 588 903.00 | | 1 208 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 163.00 | 1 471 899.00 | | 1 105 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 747.00 | 117 004.00 | | 103 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 222.00 | | 10 422.00 | 1 964 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 556.00 | 1 954 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 556.00 | 1 862 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882 717.00 | | | 1 882 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 319.00 | | 10 182.00 | 60 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 184.00 | | 239.00 | 21 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 667.00 | 39 279.00 | 10 193.00 | 942 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 980.00 | 37 821.00 | 10 193.00 | 884 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 687.00 | 1 458.00 | | 57 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 256 704.00 | | 7 376.00 | 256 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 704.00 | | 7 576.00 | 256 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 704.00 | | 7 576.00 | 256 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 294.00 | 320 294.00 | | 320 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
UX Autres créances clients | 242 406.00 | 242 406.00 | | 242 406.00 |
VB T. V. A. | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VI Groupe et associés | 147 018.00 | 147 018.00 | | 147 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 340.00 | 291 917.00 | 21 423.00 | 313 340.00 |
VW T.V.A. | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 348.00 | 519 348.00 | | 519 348.00 |