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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852.00 | 2 715.00 | 137.00 | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 752.00 | 32 970.00 | 15 782.00 | 48 752.00 |
BF Prêts | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 422.00 | | 136 422.00 | 136 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 251.00 | 54 289.00 | 182 962.00 | 237 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 201 355.00 | 1 258 143.00 | 2 943 213.00 | 4 201 355.00 |
BZ Autres créances | 831 823.00 | | 831 823.00 | 831 823.00 |
CF Disponibilités | 202 419.00 | | 202 419.00 | 202 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 238 192.00 | 1 258 143.00 | 3 980 049.00 | 5 238 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 442.00 | 1 312 431.00 | 4 163 011.00 | 5 475 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 043.00 | | | 167 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -626 378.00 | -1 310 073.00 | | -626 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 873.00 | 683 695.00 | | 349 873.00 |
DL TOTAL (I) | -123 911.00 | -473 784.00 | | -123 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 000.00 | 108 000.00 | | 133 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | 108 000.00 | | 133 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 550.00 | 845 959.00 | | 1 009 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 808.00 | 617 670.00 | | 615 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 731.00 | 1 414 553.00 | | 1 398 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 108.00 | 886 996.00 | | 792 108.00 |
EA Autres dettes | 337 725.00 | 291 131.00 | | 337 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 922.00 | 4 056 309.00 | | 4 153 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 011.00 | 3 690 525.00 | | 4 163 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 153 468.00 | 4 056 309.00 | | 4 153 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 034 271.00 | | 13 034 271.00 | 13 034 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 034 271.00 | | 13 034 271.00 | 13 034 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 226 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 062 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 984 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 699 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 787.00 | 91 671.00 | | 91 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 787.00 | 91 671.00 | | 91 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 918.00 | 143 357.00 | | 245 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 918.00 | 143 357.00 | | 245 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 132.00 | -51 685.00 | | -154 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 318 543.00 | 12 890 776.00 | | 13 318 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 968 670.00 | 12 207 082.00 | | 12 968 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 873.00 | 683 695.00 | | 349 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 808.00 | | 63 500.00 | 193 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 057.00 | 167 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 057.00 | 237 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 600.00 | | 63 500.00 | 123 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 625.00 | 9 664.00 | | 44 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 021.00 | 9 664.00 | | 26 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 000.00 | 25 000.00 | | 108 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 258 143.00 | | | 1 258 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258 143.00 | | | 1 258 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 143.00 | 25 000.00 | | 1 366 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 731.00 | 1 398 731.00 | | 1 398 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 049.00 | 237 049.00 | | 237 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 710.00 | 383 710.00 | | 383 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 725.00 | 337 725.00 | | 337 725.00 |
UP Prêts | 30 621.00 | 8 400.00 | | 30 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 422.00 | | | 136 422.00 |
UX Autres créances clients | 2 943 213.00 | | | 2 943 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258 143.00 | | | 1 258 143.00 |
VB T. V. A. | 331 087.00 | | | 331 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 550.00 | 1 009 550.00 | | 1 009 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 773.00 | 110 773.00 | | 110 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 745.00 | | | 446 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 202 815.00 | 5 044 172.00 | 158 643.00 | 5 202 815.00 |
VW T.V.A. | 60 577.00 | 60 577.00 | | 60 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 114.00 | 3 538 114.00 | | 3 538 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |