| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 752.00 | 47 215.00 | 1 537.00 | 48 752.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 301 457.00 | | 301 457.00 | 301 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 665.00 | 68 671.00 | 302 994.00 | 371 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 157 640.00 | 1 308 448.00 | 2 849 192.00 | 4 157 640.00 |
BZ Autres créances | 993 857.00 | | 993 857.00 | 993 857.00 |
CF Disponibilités | 154 059.00 | | 154 059.00 | 154 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 308 818.00 | 1 308 448.00 | 4 000 370.00 | 5 308 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 483.00 | 1 377 119.00 | 4 303 365.00 | 5 680 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 146.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 194 264.00 | | | 194 264.00 |
DH Report à nouveau | | -276 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 772.00 | 485 624.00 | | 166 772.00 |
DL TOTAL (I) | 528 486.00 | 361 714.00 | | 528 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 000.00 | 133 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 133 000.00 | | 53 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 651.00 | 933 991.00 | | 831 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 282.00 | 614 282.00 | | 614 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 744.00 | 1 003 978.00 | | 1 037 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 819.00 | 1 079 763.00 | | 933 819.00 |
EA Autres dettes | 304 383.00 | 344 638.00 | | 304 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 879.00 | 3 976 652.00 | | 3 721 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 365.00 | 4 471 365.00 | | 4 303 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 879.00 | 3 976 652.00 | | 3 721 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 619 658.00 | | 14 619 658.00 | 14 619 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 619 658.00 | | 14 619 658.00 | 14 619 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 831 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 440 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 642 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 093 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 364.00 | |
GE Autres charges | | | 53 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 443 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 643.00 | 596.00 | | 16 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 643.00 | 596.00 | | 16 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 385.00 | 267 086.00 | | 167 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 385.00 | 267 086.00 | | 167 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 743.00 | -266 489.00 | | -150 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 321.00 | 119 082.00 | | 58 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 848 225.00 | 14 782 727.00 | | 14 848 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 681 453.00 | 14 297 103.00 | | 14 681 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 772.00 | 485 624.00 | | 166 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 892.00 | | 88 400.00 | 312 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 628.00 | 301 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 628.00 | 371 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 685.00 | | 88 400.00 | 242 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 518.00 | 5 152.00 | | 63 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 915.00 | 5 152.00 | | 44 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 000.00 | | 80 000.00 | 133 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 281 084.00 | 27 364.00 | | 1 281 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 281 084.00 | 27 364.00 | | 1 281 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414 084.00 | 27 364.00 | 80 000.00 | 1 414 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 364.00 | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 744.00 | 1 037 744.00 | | 1 037 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 320.00 | 344 320.00 | | 344 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 502.00 | 490 502.00 | | 490 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 665.00 | 918 665.00 | | 918 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 457.00 | 301 457.00 | | 301 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 849 192.00 | 2 849 192.00 | | 2 849 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 308 448.00 | 1 308 448.00 | | 1 308 448.00 |
VB T. V. A. | 476 754.00 | 476 754.00 | | 476 754.00 |
VI Groupe et associés | 831 651.00 | 831 651.00 | | 831 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 925.00 | 454 925.00 | | 454 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 456 217.00 | 5 456 217.00 | | 5 456 217.00 |
VW T.V.A. | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721 879.00 | 3 721 879.00 | | 3 721 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |