| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 766.00 | | 314 766.00 | 314 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 974.00 | 70 207.00 | 314 766.00 | 384 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 309 748.00 | 1 284 354.00 | 5 025 394.00 | 6 309 748.00 |
BZ Autres créances | 1 245 876.00 | | 1 245 876.00 | 1 245 876.00 |
CF Disponibilités | 536 995.00 | | 536 995.00 | 536 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 095 379.00 | 1 284 354.00 | 6 811 025.00 | 8 095 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 480 353.00 | 1 354 561.00 | 7 125 792.00 | 8 480 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 361 037.00 | 194 264.00 | | 361 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 507.00 | 166 772.00 | | 30 507.00 |
DL TOTAL (I) | 558 993.00 | 528 486.00 | | 558 993.00 |
DQ Provisions pour charges | | 53 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 860.00 | 831 651.00 | | 585 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 827 271.00 | 614 282.00 | | 827 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 206.00 | 1 037 744.00 | | 3 800 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 052.00 | 933 819.00 | | 923 052.00 |
EA Autres dettes | 430 411.00 | 304 383.00 | | 430 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 566 799.00 | 3 721 879.00 | | 6 566 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 125 792.00 | 4 303 365.00 | | 7 125 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 585 860.00 | | | 585 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 064 881.00 | | 17 064 881.00 | 17 064 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 064 881.00 | | 17 064 881.00 | 17 064 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 232 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 817 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 844 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 457.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 225 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 489.00 | 16 643.00 | | 78 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 489.00 | 16 643.00 | | 78 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 754.00 | 167 385.00 | | 32 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 754.00 | 167 385.00 | | 32 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 735.00 | -150 743.00 | | 45 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 864.00 | 58 321.00 | | 11 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 310 774.00 | 14 848 225.00 | | 17 310 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 280 267.00 | 14 681 453.00 | | 17 280 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 507.00 | 166 772.00 | | 30 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 665.00 | | 14 000.00 | 371 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691.00 | 314 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691.00 | 384 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 457.00 | | 14 000.00 | 301 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 671.00 | 1 537.00 | | 68 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 067.00 | 1 537.00 | | 50 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 308 448.00 | 33 457.00 | 57 551.00 | 1 308 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308 448.00 | 33 457.00 | 57 551.00 | 1 308 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361 448.00 | 33 457.00 | 110 551.00 | 1 361 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 206.00 | 3 800 206.00 | | 3 800 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 631.00 | 303 631.00 | | 303 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 518.00 | 495 518.00 | | 495 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 411.00 | 430 411.00 | | 430 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 766.00 | | 314 766.00 | 314 766.00 |
UX Autres créances clients | 5 008 782.00 | 5 008 782.00 | | 5 008 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300 965.00 | 1 300 965.00 | | 1 300 965.00 |
VB T. V. A. | 682 453.00 | 682 453.00 | | 682 453.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 585 860.00 | 585 860.00 | | 585 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 332.00 | 481 332.00 | | 481 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 873 151.00 | 7 558 385.00 | 314 766.00 | 7 873 151.00 |
VW T.V.A. | 74 957.00 | 74 957.00 | | 74 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 739 528.00 | 5 739 528.00 | | 5 739 528.00 |