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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 752.00 | 42 063.00 | 6 689.00 | 48 752.00 |
BF Prêts | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 057.00 | | 220 057.00 | 220 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 892.00 | 63 518.00 | 249 374.00 | 312 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230 193.00 | 1 281 084.00 | 2 949 109.00 | 4 230 193.00 |
BZ Autres créances | 949 567.00 | | 949 567.00 | 949 567.00 |
CF Disponibilités | 311 931.00 | | 311 931.00 | 311 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 501 475.00 | 1 281 084.00 | 4 220 391.00 | 5 501 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 368.00 | 1 344 602.00 | 4 469 765.00 | 5 814 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -276 505.00 | -626 378.00 | | -276 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 624.00 | 349 873.00 | | 485 624.00 |
DL TOTAL (I) | 361 714.00 | -123 911.00 | | 361 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 991.00 | 1 009 550.00 | | 933 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 282.00 | 615 808.00 | | 614 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 978.00 | 1 398 731.00 | | 1 003 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 163.00 | 792 108.00 | | 1 078 163.00 |
EA Autres dettes | 344 638.00 | 337 725.00 | | 344 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 975 052.00 | 4 153 922.00 | | 3 975 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 765.00 | 4 163 011.00 | | 4 469 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 052.00 | 4 153 922.00 | | 3 975 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 497 824.00 | | 14 497 824.00 | 14 497 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 497 824.00 | | 14 497 824.00 | 14 497 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 781 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 715 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 478 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 477 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 894 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 91 787.00 | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | 91 787.00 | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 086.00 | 245 918.00 | | 267 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 086.00 | 245 918.00 | | 267 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 489.00 | -154 132.00 | | -266 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 082.00 | | | 119 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 782 727.00 | 13 318 543.00 | | 14 782 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 297 103.00 | 12 968 670.00 | | 14 297 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 624.00 | 349 873.00 | | 485 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 251.00 | | 84 042.00 | 237 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 242 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 312 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 043.00 | | 84 042.00 | 167 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 289.00 | 9 230.00 | | 54 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 685.00 | 9 230.00 | | 35 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 258 143.00 | 30 187.00 | 7 246.00 | 1 258 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258 143.00 | 30 187.00 | 7 246.00 | 1 258 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391 143.00 | 30 187.00 | 7 246.00 | 1 391 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 187.00 | 7 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 978.00 | 1 003 978.00 | | 1 003 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 269.00 | 304 269.00 | | 304 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 636.00 | 553 636.00 | | 553 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 227.00 | 101 227.00 | | 101 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 638.00 | 344 638.00 | | 344 638.00 |
UP Prêts | 22 628.00 | 7 651.00 | | 22 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 057.00 | | | 220 057.00 |
UX Autres créances clients | 2 979 285.00 | | | 2 979 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250 907.00 | | | 1 250 907.00 |
VB T. V. A. | 394 745.00 | | | 394 745.00 |
VI Groupe et associés | 933 991.00 | 933 991.00 | | 933 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 494.00 | 54 494.00 | | 54 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 215.00 | | | 545 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 433 829.00 | 5 198 795.00 | 235 034.00 | 5 433 829.00 |
VW T.V.A. | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 370.00 | 3 362 370.00 | | 3 362 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |