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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374 766.00 | | 374 766.00 | 374 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 974.00 | 70 207.00 | 374 766.00 | 444 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 020 805.00 | 1 612 843.00 | 4 407 962.00 | 6 020 805.00 |
BZ Autres créances | 687 794.00 | | 687 794.00 | 687 794.00 |
CF Disponibilités | 1 026 173.00 | | 1 026 173.00 | 1 026 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 765 771.00 | 1 612 843.00 | 6 152 928.00 | 7 765 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 210 745.00 | 1 683 050.00 | 6 527 694.00 | 8 210 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 391 544.00 | 361 037.00 | | 391 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 525 151.00 | 30 507.00 | | -1 525 151.00 |
DL TOTAL (I) | -966 158.00 | 558 993.00 | | -966 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 125.00 | | | 1 200 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 782.00 | 585 860.00 | | 430 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 827 271.00 | 827 271.00 | | 827 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 851.00 | 3 800 206.00 | | 2 883 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 568.00 | 923 052.00 | | 1 274 568.00 |
EA Autres dettes | 877 255.00 | 430 411.00 | | 877 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 493 852.00 | 6 566 799.00 | | 7 493 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 527 694.00 | 7 125 792.00 | | 6 527 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 796 561.00 | | 16 796 561.00 | 16 796 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 796 561.00 | | 16 796 561.00 | 16 796 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 140 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 003 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 364 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 489.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 674 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 533 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 540 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 373.00 | 78 489.00 | | 19 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 373.00 | 78 489.00 | | 19 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 171.00 | 32 754.00 | | 4 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 171.00 | 32 754.00 | | 4 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 202.00 | 45 735.00 | | 15 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 160 065.00 | 17 310 774.00 | | 17 160 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 685 216.00 | 17 280 267.00 | | 18 685 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 525 151.00 | 30 507.00 | | -1 525 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 974.00 | | 60 000.00 | 384 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 766.00 | | 60 000.00 | 314 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 207.00 | | | 70 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 284 354.00 | 328 489.00 | | 1 284 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284 354.00 | 328 489.00 | | 1 284 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284 354.00 | 328 489.00 | | 1 284 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 851.00 | 2 883 851.00 | | 2 883 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 539.00 | 275 539.00 | | 275 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 984.00 | 890 984.00 | | 890 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 255.00 | 877 255.00 | | 877 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 766.00 | | 374 766.00 | 374 766.00 |
UX Autres créances clients | 4 012 483.00 | 4 012 483.00 | | 4 012 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 008 322.00 | 2 008 322.00 | | 2 008 322.00 |
VB T. V. A. | 491 949.00 | 491 949.00 | | 491 949.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 430 782.00 | 430 782.00 | | 430 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VP Divers | 129 674.00 | 129 674.00 | | 129 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 114 365.00 | 6 739 599.00 | 374 766.00 | 7 114 365.00 |
VW T.V.A. | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 666 582.00 | 5 466 582.00 | 1 200 000.00 | 6 666 582.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |