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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398 588.00 | | 398 588.00 | 398 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 795.00 | 70 207.00 | 398 588.00 | 468 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 170 717.00 | 1 292 343.00 | 3 878 373.00 | 5 170 717.00 |
BZ Autres créances | 1 782 858.00 | | 1 782 858.00 | 1 782 858.00 |
CF Disponibilités | 196 868.00 | | 196 868.00 | 196 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 154 030.00 | 1 292 343.00 | 5 861 687.00 | 7 154 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 622 826.00 | 1 362 551.00 | 6 260 275.00 | 7 622 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 391 544.00 | 391 544.00 | | 391 544.00 |
DH Report à nouveau | -1 525 151.00 | | | -1 525 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 753.00 | -1 525 151.00 | | 958 753.00 |
DL TOTAL (I) | -7 405.00 | -966 158.00 | | -7 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 183.00 | 1 200 125.00 | | 1 200 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 799.00 | 430 782.00 | | 445 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 282.00 | 827 271.00 | | 614 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 285.00 | 2 883 851.00 | | 2 703 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 085.00 | 1 274 568.00 | | 1 134 085.00 |
EA Autres dettes | 170 047.00 | 877 255.00 | | 170 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 267 680.00 | 7 493 852.00 | | 6 267 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 275.00 | 6 527 694.00 | | 6 260 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 453 398.00 | 6 666 582.00 | | 4 453 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 402 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 402 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 871 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 595 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 304 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 698 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 758.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 743 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | 19 373.00 | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | 19 373.00 | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 801.00 | 4 171.00 | | 166 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 801.00 | 4 171.00 | | 166 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 426.00 | 15 202.00 | | -165 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 872 731.00 | 17 160 065.00 | | 18 872 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 913 977.00 | 18 685 216.00 | | 17 913 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 753.00 | -1 525 151.00 | | 958 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 974.00 | | 106 766.00 | 444 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 944.00 | 398 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 944.00 | 468 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 766.00 | | 106 766.00 | 374 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 207.00 | | | 70 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 612 843.00 | 1 758.00 | 322 258.00 | 1 612 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612 843.00 | 1 758.00 | 322 258.00 | 1 612 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612 843.00 | 1 758.00 | 322 258.00 | 1 612 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 758.00 | 322 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 285.00 | 2 703 285.00 | | 2 703 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 908.00 | 392 908.00 | | 392 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 519.00 | 517 519.00 | | 517 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 047.00 | 170 047.00 | | 170 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398 588.00 | | 398 588.00 | 398 588.00 |
UX Autres créances clients | 3 877 699.00 | 3 877 699.00 | | 3 877 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 293 017.00 | 1 293 017.00 | | 1 293 017.00 |
VB T. V. A. | 1 343 120.00 | 1 343 120.00 | | 1 343 120.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 183.00 | 183.00 | 1 200 000.00 | 1 200 183.00 |
VI Groupe et associés | 445 799.00 | 445 799.00 | | 445 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 129.00 | 85 129.00 | | 85 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 959.00 | 383 959.00 | | 383 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 355 750.00 | 6 957 162.00 | 398 588.00 | 7 355 750.00 |
VW T.V.A. | 138 529.00 | 138 529.00 | | 138 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 653 398.00 | 4 453 398.00 | 1 200 000.00 | 5 653 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |