| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 343.00 | 7 110.00 | 2 233.00 | 9 343.00 |
AP Constructions | 105 330.00 | 72 143.00 | 33 187.00 | 105 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 590.00 | 103 605.00 | 62 985.00 | 166 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 326.00 | 107 093.00 | 37 233.00 | 144 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 855.00 | 289 951.00 | 147 904.00 | 437 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 460.00 | | 141 460.00 | 141 460.00 |
BN En cours de production de biens | 183 489.00 | | 183 489.00 | 183 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 678.00 | 2 635.00 | 262 043.00 | 264 678.00 |
BZ Autres créances | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 522.00 | | 450 522.00 | 450 522.00 |
CF Disponibilités | 496 789.00 | | 496 789.00 | 496 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 342.00 | 2 635.00 | 1 603 707.00 | 1 606 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 197.00 | 292 586.00 | 1 751 611.00 | 2 044 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 995 932.00 | 972 475.00 | | 995 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 113.00 | 173 457.00 | | 178 113.00 |
DK Provisions réglementées | 47 164.00 | 34 587.00 | | 47 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 209.00 | 1 290 519.00 | | 1 331 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 234.00 | 63 918.00 | | 117 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 933.00 | 159 830.00 | | 174 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 235.00 | 134 502.00 | | 128 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 402.00 | 358 250.00 | | 420 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 611.00 | 1 648 769.00 | | 1 751 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 999.00 | | 30 704.00 | 455 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 848.00 | 437 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 273.00 | 9 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 575.00 | 416 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 286.00 | | 2 330.00 | 11 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 447.00 | | 28 374.00 | 432 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 839.00 | 36 960.00 | 48 848.00 | 301 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 286.00 | 97.00 | 4 273.00 | 11 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 553.00 | 36 863.00 | 44 575.00 | 290 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 933.00 | 174 933.00 | | 174 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 684.00 | 61 684.00 | | 61 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
UX Autres créances clients | 261 516.00 | | | 261 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VB T. V. A. | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 234.00 | 36 692.00 | 80 542.00 | 117 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 658.00 | 330 392.00 | 12 267.00 | 342 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 402.00 | 339 860.00 | 80 542.00 | 420 402.00 |