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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
AP Constructions | 105 330.00 | 77 490.00 | 27 840.00 | 105 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 590.00 | 122 022.00 | 44 569.00 | 166 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 326.00 | 124 474.00 | 19 852.00 | 144 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 855.00 | 333 328.00 | 104 527.00 | 437 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 992.00 | | 190 992.00 | 190 992.00 |
BN En cours de production de biens | 82 502.00 | | 82 502.00 | 82 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 171.00 | 2 635.00 | 619 536.00 | 622 171.00 |
BZ Autres créances | 92 328.00 | | 92 328.00 | 92 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 427.00 | | 501 427.00 | 501 427.00 |
CF Disponibilités | 293 158.00 | | 293 158.00 | 293 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 332.00 | 2 635.00 | 1 842 697.00 | 1 845 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 187.00 | 335 963.00 | 1 947 224.00 | 2 283 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 974 045.00 | 995 932.00 | | 974 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 699.00 | 178 113.00 | | 214 699.00 |
DK Provisions réglementées | 59 741.00 | 47 164.00 | | 59 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 485.00 | 1 331 209.00 | | 1 358 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 542.00 | 117 234.00 | | 80 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 287.00 | 174 933.00 | | 356 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 016.00 | 128 235.00 | | 151 016.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 739.00 | 420 402.00 | | 588 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 224.00 | 1 751 611.00 | | 1 947 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 855.00 | | | 437 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 246.00 | | | 416 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 951.00 | 43 377.00 | | 289 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | 2 233.00 | | 7 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 841.00 | 41 144.00 | | 282 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 287.00 | 356 287.00 | | 356 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 663.00 | 77 663.00 | | 77 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
UX Autres créances clients | 619 009.00 | | | 619 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VB T. V. A. | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 542.00 | 32 115.00 | 48 427.00 | 80 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 994.00 | 714 728.00 | 12 267.00 | 726 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 739.00 | 540 312.00 | 48 427.00 | 588 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |