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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 693.00 | 9 954.00 | 1 739.00 | 11 693.00 |
AP Constructions | 105 330.00 | 92 092.00 | 13 238.00 | 105 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 172.00 | 165 920.00 | 8 252.00 | 174 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 702.00 | 143 619.00 | 1 083.00 | 144 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 752.00 | 411 585.00 | 37 167.00 | 448 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 216.00 | | 193 216.00 | 193 216.00 |
BN En cours de production de biens | 79 817.00 | | 79 817.00 | 79 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 753.00 | | 134 753.00 | 134 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 556.00 | | 640 556.00 | 640 556.00 |
BZ Autres créances | 239 663.00 | | 239 663.00 | 239 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 112.00 | | 105 112.00 | 105 112.00 |
CF Disponibilités | 124 545.00 | | 124 545.00 | 124 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 811.00 | | 1 523 811.00 | 1 523 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 563.00 | 411 585.00 | 1 560 978.00 | 1 972 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 853 867.00 | 790 610.00 | | 853 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 177.00 | 263 257.00 | | 185 177.00 |
DK Provisions réglementées | 97 472.00 | 84 895.00 | | 97 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 515.00 | 1 248 762.00 | | 1 246 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 246.00 | 216 877.00 | | 197 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 217.00 | 133 440.00 | | 117 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 463.00 | 367 125.00 | | 314 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 978.00 | 1 615 886.00 | | 1 560 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 463.00 | 367 125.00 | | 314 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | 371.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 371.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 877.00 | 65.00 | | 210 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 454.00 | 12 677.00 | | 223 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 255.00 | -12 305.00 | | -223 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 596.00 | 102 618.00 | | -129 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 873.00 | 3 552 148.00 | | 3 309 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 697.00 | 3 288 891.00 | | 3 124 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 177.00 | 263 257.00 | | 185 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 914.00 | | 2 839.00 | 445 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 343.00 | | 2 350.00 | 9 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 715.00 | | 489.00 | 423 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 298.00 | 15 288.00 | | 398 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 343.00 | 611.00 | | 9 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 955.00 | 14 677.00 | | 388 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 246.00 | 197 246.00 | | 197 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
UX Autres créances clients | 640 556.00 | 640 556.00 | | 640 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VC Groupe et associés | 157 807.00 | 157 807.00 | | 157 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 409.00 | 74 409.00 | | 74 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 545.00 | 885 689.00 | 12 856.00 | 898 545.00 |
VW T.V.A. | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 363.00 | 314 363.00 | | 314 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |