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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
AP Constructions | 105 330.00 | 87 409.00 | 17 921.00 | 105 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 172.00 | 158 419.00 | 15 753.00 | 174 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 213.00 | 141 126.00 | 3 087.00 | 144 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 913.00 | 396 298.00 | 49 616.00 | 445 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 555.00 | | 169 555.00 | 169 555.00 |
BN En cours de production de biens | 104 407.00 | | 104 407.00 | 104 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 821.00 | | 131 821.00 | 131 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 339.00 | | 634 339.00 | 634 339.00 |
BZ Autres créances | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 949.00 | | 204 949.00 | 204 949.00 |
CF Disponibilités | 315 984.00 | | 315 984.00 | 315 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 271.00 | | 1 566 271.00 | 1 566 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 184.00 | 396 298.00 | 1 615 886.00 | 2 012 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 790 610.00 | 988 744.00 | | 790 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 257.00 | 301 866.00 | | 263 257.00 |
DK Provisions réglementées | 84 895.00 | 72 318.00 | | 84 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 762.00 | 1 472 928.00 | | 1 248 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 807.00 | 48 427.00 | | 16 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 877.00 | 192 236.00 | | 216 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 440.00 | 132 171.00 | | 133 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 125.00 | 372 834.00 | | 367 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 886.00 | 1 845 762.00 | | 1 615 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 125.00 | 372 834.00 | | 367 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 122 418.00 | 2 265 786.00 | 3 388 204.00 | 1 122 418.00 |
FG Production vendue services | 84 447.00 | 44 528.00 | 128 975.00 | 84 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 865.00 | 2 310 314.00 | 3 517 179.00 | 1 206 865.00 |
FM Production stockée | | | 25 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 487.00 | |
GE Autres charges | | | 3 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 677.00 | 12 577.00 | | 12 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 305.00 | -12 577.00 | | -12 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 618.00 | 103 537.00 | | 102 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 148.00 | 3 657 367.00 | | 3 552 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 891.00 | 3 355 500.00 | | 3 288 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 257.00 | 301 866.00 | | 263 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 430.00 | | 9 102.00 | 437 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 445 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 423 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 578.00 | | 8 756.00 | 415 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 510.00 | | 346.00 | 12 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 364.00 | 28 487.00 | 554.00 | 368 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 022.00 | 28 487.00 | 554.00 | 359 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 877.00 | 216 877.00 | | 216 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
UX Autres créances clients | 634 339.00 | 634 339.00 | | 634 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 411.00 | 639 555.00 | 12 856.00 | 652 411.00 |
VW T.V.A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 125.00 | 367 125.00 | | 367 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |