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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
AP Constructions | 105 330.00 | 82 726.00 | 22 603.00 | 105 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 590.00 | 140 079.00 | 26 511.00 | 166 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 658.00 | 136 217.00 | 7 441.00 | 143 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 430.00 | 368 364.00 | 69 066.00 | 437 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 473.00 | | 175 473.00 | 175 473.00 |
BN En cours de production de biens | 109 406.00 | | 109 406.00 | 109 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 704.00 | | 101 704.00 | 101 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 132.00 | 2 635.00 | 499 497.00 | 502 132.00 |
BZ Autres créances | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 855.00 | | 703 855.00 | 703 855.00 |
CF Disponibilités | 176 493.00 | | 176 493.00 | 176 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 779 331.00 | 2 635.00 | 1 776 696.00 | 1 779 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 762.00 | 370 999.00 | 1 845 762.00 | 2 216 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 988 744.00 | 974 045.00 | | 988 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 866.00 | 214 699.00 | | 301 866.00 |
DK Provisions réglementées | 72 318.00 | 59 741.00 | | 72 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 928.00 | 1 358 485.00 | | 1 472 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 427.00 | 80 542.00 | | 48 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 236.00 | 356 287.00 | | 192 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 171.00 | 151 016.00 | | 132 171.00 |
EA Autres dettes | | 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 834.00 | 588 739.00 | | 372 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 762.00 | 1 947 224.00 | | 1 845 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 855.00 | | 243.00 | 437 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 437 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 415 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 245.00 | | | 416 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 267.00 | | 243.00 | 12 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 328.00 | 35 703.00 | 668.00 | 333 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 985.00 | 35 703.00 | 668.00 | 323 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 236.00 | 192 236.00 | | 192 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
UX Autres créances clients | 498 970.00 | 498 970.00 | | 498 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 427.00 | 31 620.00 | 16 807.00 | 48 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 910.00 | 512 401.00 | 12 510.00 | 524 910.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 834.00 | 356 027.00 | 16 807.00 | 372 834.00 |