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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 693.00 | 10 738.00 | 955.00 | 11 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 496.00 | 171 863.00 | 21 633.00 | 193 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 213.00 | 95 638.00 | 1 575.00 | 97 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 810.00 | 278 239.00 | 37 571.00 | 315 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 476.00 | | 336 476.00 | 336 476.00 |
BN En cours de production de biens | 180 699.00 | | 180 699.00 | 180 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 335.00 | | 85 335.00 | 85 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 260.00 | 11 091.00 | 589 169.00 | 600 260.00 |
BZ Autres créances | 36 814.00 | | 36 814.00 | 36 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 217.00 | | 105 217.00 | 105 217.00 |
CF Disponibilités | 716 273.00 | | 716 273.00 | 716 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 435.00 | 11 091.00 | 2 081 344.00 | 2 092 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 245.00 | 289 330.00 | 2 118 915.00 | 2 408 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 739 043.00 | | | 739 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 533.00 | | | 477 533.00 |
DK Provisions réglementées | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 192.00 | | | 1 427 192.00 |
DP Provisions pour risques | 97 510.00 | | | 97 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 510.00 | | | 97 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 122.00 | | | 429 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 749.00 | | | 160 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 214.00 | | | 594 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 915.00 | | | 2 118 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 214.00 | | | 594 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 900 394.00 | | 3 900 394.00 | 3 900 394.00 |
FG Production vendue services | 107 398.00 | | 107 398.00 | 107 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 792.00 | | 4 007 792.00 | 4 007 792.00 |
FM Production stockée | | | 51 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 956 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 137.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 446.00 | | | -136 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 259.00 | | | 4 083 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 727.00 | | | 3 605 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 533.00 | | | 477 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 752.00 | | 21 583.00 | 448 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 525.00 | 315 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 525.00 | 290 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 204.00 | | 21 031.00 | 424 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 856.00 | | 552.00 | 12 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 585.00 | 12 624.00 | 145 970.00 | 411 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 954.00 | 783.00 | | 9 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 631.00 | 11 841.00 | 145 970.00 | 401 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 122.00 | 429 122.00 | | 429 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 235.00 | 88 235.00 | | 88 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 131.00 | 66 131.00 | | 66 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
UX Autres créances clients | 586 951.00 | 586 951.00 | | 586 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VB T. V. A. | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
VI Groupe et associés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 975.00 | 674 975.00 | | 674 975.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 214.00 | 594 214.00 | | 594 214.00 |