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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 913.00 | 20 709.00 | 9 204.00 | 29 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 083.00 | 119 592.00 | 15 491.00 | 135 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 732.00 | 154 558.00 | 25 175.00 | 179 732.00 |
BN En cours de production de biens | 89 204.00 | | 89 204.00 | 89 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 860.00 | 3 821.00 | 39.00 | 3 860.00 |
BT Marchandises | 197 963.00 | 89 736.00 | 108 227.00 | 197 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 192.00 | 4 474.00 | 816 718.00 | 821 192.00 |
BZ Autres créances | 96 163.00 | | 96 163.00 | 96 163.00 |
CF Disponibilités | 284 089.00 | | 284 089.00 | 284 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 650.00 | | 92 650.00 | 92 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 121.00 | 98 031.00 | 1 487 090.00 | 1 585 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 854.00 | 252 589.00 | 1 512 265.00 | 1 764 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 717.00 | 100 233.00 | | 142 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 433.00 | 42 484.00 | | 80 433.00 |
DL TOTAL (I) | 321 875.00 | 241 442.00 | | 321 875.00 |
DP Provisions pour risques | 108 924.00 | 59 246.00 | | 108 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 924.00 | 59 246.00 | | 108 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 631.00 | | 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 986.00 | | | 93 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 253.00 | 214 432.00 | | 438 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 391.00 | 396 791.00 | | 274 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 230.00 | 896 420.00 | | 274 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 466.00 | 1 508 275.00 | | 1 081 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 265.00 | 1 808 963.00 | | 1 512 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 481.00 | 1 508 275.00 | | 987 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 631.00 | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 488 383.00 | 469 183.00 | 5 957 566.00 | 5 488 383.00 |
FG Production vendue services | 715 107.00 | 43 721.00 | 758 827.00 | 715 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 203 489.00 | 512 904.00 | 6 716 393.00 | 6 203 489.00 |
FM Production stockée | | | -63 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 709 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 207 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 878.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 528 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 148.00 | 61 548.00 | | 54 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 4 793.00 | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 284.00 | 8.00 | | 142 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 580.00 | 4 801.00 | | 142 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 2 830.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 370.00 | 91 096.00 | | 184 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 370.00 | 93 926.00 | | 204 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 790.00 | -89 125.00 | | -61 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 035.00 | -119.00 | | 40 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 853 030.00 | 5 664 155.00 | | 6 853 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 772 597.00 | 5 621 671.00 | | 6 772 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 433.00 | 42 484.00 | | 80 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 802.00 | | 6 497.00 | 268 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 566.00 | 179 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 566.00 | 164 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 065.00 | | 6 497.00 | 254 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 087.00 | 18 667.00 | 51 196.00 | 187 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 830.00 | 18 667.00 | 51 196.00 | 172 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 246.00 | 49 878.00 | 200.00 | 59 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 283.00 | 42 274.00 | | 51 283.00 |
6T Sur comptes clients | 3 559.00 | 915.00 | | 3 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 842.00 | 43 189.00 | | 54 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 088.00 | 93 067.00 | 200.00 | 114 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 067.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 253.00 | 438 253.00 | | 438 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 522.00 | 110 522.00 | | 110 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 078.00 | 125 078.00 | | 125 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 230.00 | 274 230.00 | | 274 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 815 838.00 | | | 815 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 650.00 | | | 92 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 485.00 | 1 004 651.00 | 5 834.00 | 1 010 485.00 |
VW T.V.A. | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 481.00 | 987 481.00 | | 987 481.00 |