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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 535.00 | 32 675.00 | 9 859.00 | 42 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 295.00 | 136 151.00 | 6 143.00 | 142 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 566.00 | 183 084.00 | 16 483.00 | 199 566.00 |
BN En cours de production de biens | 287 624.00 | | 287 624.00 | 287 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 534.00 | 3 821.00 | 2 713.00 | 6 534.00 |
BT Marchandises | 166 255.00 | 72 785.00 | 93 469.00 | 166 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 036.00 | 5 804.00 | 2 120 232.00 | 2 126 036.00 |
BZ Autres créances | 49 584.00 | | 49 584.00 | 49 584.00 |
CF Disponibilités | 164 133.00 | | 164 133.00 | 164 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 015.00 | 82 411.00 | 2 769 605.00 | 2 852 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 582.00 | 265 494.00 | 2 786 087.00 | 3 051 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 167.00 | 62 810.00 | | 422 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 781.00 | 359 357.00 | | 68 781.00 |
DL TOTAL (I) | 589 673.00 | 520 892.00 | | 589 673.00 |
DP Provisions pour risques | 54 559.00 | 36 059.00 | | 54 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 559.00 | 36 059.00 | | 54 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 440.00 | 52 386.00 | | 3 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 303.00 | 915 149.00 | | 1 219 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 393.00 | 518 053.00 | | 521 393.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 831.00 | 644 051.00 | | 394 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 855.00 | 2 130 239.00 | | 2 141 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 087.00 | 2 687 189.00 | | 2 786 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 415.00 | 2 077 853.00 | | 2 138 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 604 057.00 | 354 160.00 | 6 958 217.00 | 6 604 057.00 |
FG Production vendue services | 745 544.00 | 22 745.00 | 768 289.00 | 745 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 349 602.00 | 376 905.00 | 7 726 506.00 | 7 349 602.00 |
FM Production stockée | | | -95 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 686 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 008 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 582 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 097.00 | 24 024.00 | | 40 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 114.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 114.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 466.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 093.00 | 80 500.00 | | 35 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 686 887.00 | 7 995 236.00 | | 7 686 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 618 105.00 | 7 635 879.00 | | 7 618 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 781.00 | 359 357.00 | | 68 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 457.00 | | 14 109.00 | 185 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 720.00 | | 14 109.00 | 170 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 181.00 | 7 903.00 | | 175 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 924.00 | 7 903.00 | | 160 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 059.00 | 18 500.00 | | 36 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 950.00 | | 11 344.00 | 87 950.00 |
6T Sur comptes clients | 9 227.00 | | 3 423.00 | 9 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 177.00 | | 14 767.00 | 97 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 236.00 | 18 500.00 | 14 767.00 | 133 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 500.00 | 14 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 303.00 | 1 219 303.00 | | 1 219 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 067.00 | 222 067.00 | | 222 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 953.00 | 166 953.00 | | 166 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 831.00 | 394 831.00 | | 394 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 071.00 | 2 119 071.00 | | 2 119 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 950.00 | 2 220 505.00 | 7 445.00 | 2 227 950.00 |
VW T.V.A. | 121 945.00 | 121 945.00 | | 121 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 415.00 | 2 138 415.00 | | 2 138 415.00 |