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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 805.00 | 80 543.00 | 281 262.00 | 361 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 548.00 | 145 801.00 | 19 747.00 | 165 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 747.00 | | 73 747.00 | 73 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 837.00 | 240 601.00 | 375 236.00 | 615 837.00 |
BN En cours de production de biens | 83 106.00 | | 83 106.00 | 83 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 578.00 | | 295 578.00 | 295 578.00 |
BT Marchandises | 149 427.00 | 57 864.00 | 91 563.00 | 149 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 241.00 | 16 176.00 | 1 919 065.00 | 1 935 241.00 |
BZ Autres créances | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
CF Disponibilités | 1 042 430.00 | | 1 042 430.00 | 1 042 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 247.00 | | 70 247.00 | 70 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 319.00 | 74 040.00 | 3 521 279.00 | 3 595 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 156.00 | 314 641.00 | 3 896 515.00 | 4 211 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 565 941.00 | 490 948.00 | | 565 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 446.00 | 74 993.00 | | 122 446.00 |
DL TOTAL (I) | 787 112.00 | 664 666.00 | | 787 112.00 |
DP Provisions pour risques | 60 454.00 | 56 059.00 | | 60 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 454.00 | 56 059.00 | | 60 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 619.00 | 530 357.00 | | 387 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 812.00 | 697 893.00 | | 229 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 523.00 | 711 662.00 | | 698 523.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 730 705.00 | 1 579 023.00 | | 1 730 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 949.00 | 3 521 223.00 | | 3 048 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 515.00 | 4 241 947.00 | | 3 896 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 748 334.00 | 2 991 223.00 | | 2 748 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 357.00 | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 477 286.00 | 663 112.00 | 7 140 398.00 | 6 477 286.00 |
FG Production vendue services | 1 154 232.00 | 41 851.00 | 1 196 083.00 | 1 154 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 631 518.00 | 704 963.00 | 8 336 481.00 | 7 631 518.00 |
FM Production stockée | | | -390 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 087 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 891 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 995.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 991 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 828.00 | 25 434.00 | | 31 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | 570.00 | | 2 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 133.00 | 570.00 | | 192 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 1 292.00 | | 1 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 432.00 | | | 128 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 550.00 | 1 292.00 | | 129 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 583.00 | -722.00 | | 62 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 655.00 | 37 656.00 | | 53 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 298 757.00 | 7 056 632.00 | | 8 298 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 176 311.00 | 6 981 640.00 | | 8 176 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 446.00 | 74 993.00 | | 122 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 330.00 | | 111 387.00 | 634 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 880.00 | 615 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 880.00 | 601 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 593.00 | | 111 387.00 | 619 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 271.00 | 49 777.00 | 1 448.00 | 192 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 014.00 | 49 777.00 | 1 448.00 | 178 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 059.00 | 31 995.00 | 27 600.00 | 56 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 606.00 | 57 864.00 | 76 606.00 | 76 606.00 |
6T Sur comptes clients | 5 804.00 | 10 372.00 | | 5 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 411.00 | 68 236.00 | 76 606.00 | 82 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 470.00 | 100 231.00 | 104 206.00 | 138 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 231.00 | 104 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 812.00 | 229 812.00 | | 229 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 153.00 | 387 153.00 | | 387 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 633.00 | 185 633.00 | | 185 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 730 705.00 | 1 730 705.00 | | 1 730 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 918 578.00 | 1 918 578.00 | | 1 918 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
VB T. V. A. | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 248.00 | 86 634.00 | 300 615.00 | 387 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 257.00 | | | 150 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 258.00 | 2 008 115.00 | 17 143.00 | 2 025 258.00 |
VW T.V.A. | 99 762.00 | 99 762.00 | | 99 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 949.00 | 2 748 334.00 | 300 615.00 | 3 048 949.00 |