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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 687.00 | 24 458.00 | 7 229.00 | 31 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 769.00 | 128 399.00 | 5 370.00 | 133 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 192.00 | 167 114.00 | 13 079.00 | 180 192.00 |
BN En cours de production de biens | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 860.00 | 3 821.00 | 39.00 | 3 860.00 |
BT Marchandises | 172 404.00 | 60 388.00 | 112 017.00 | 172 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 740.00 | 16 751.00 | 609 989.00 | 626 740.00 |
BZ Autres créances | 104 863.00 | | 104 863.00 | 104 863.00 |
CF Disponibilités | 469 907.00 | | 469 907.00 | 469 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 963.00 | | 65 963.00 | 65 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 158.00 | 80 959.00 | 1 388 199.00 | 1 469 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 350.00 | 248 073.00 | 1 401 277.00 | 1 649 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 150.00 | 142 717.00 | | 223 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 340.00 | 80 433.00 | | -160 340.00 |
DL TOTAL (I) | 161 535.00 | 321 875.00 | | 161 535.00 |
DP Provisions pour risques | 77 859.00 | 108 924.00 | | 77 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 859.00 | 108 924.00 | | 77 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 606.00 | | 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 582.00 | 93 986.00 | | 50 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 458.00 | 438 253.00 | | 201 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 820.00 | 274 391.00 | | 279 820.00 |
EA Autres dettes | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 735.00 | 274 230.00 | | 612 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 884.00 | 1 081 466.00 | | 1 161 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 277.00 | 1 512 265.00 | | 1 401 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 302.00 | 987 481.00 | | 1 111 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 606.00 | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 458 865.00 | 502 730.00 | 3 961 595.00 | 3 458 865.00 |
FG Production vendue services | 559 838.00 | 44 523.00 | 604 361.00 | 559 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 702.00 | 547 253.00 | 4 551 985.00 | 4 018 702.00 |
FM Production stockée | | | -63 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 828.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 670 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 380.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 159.00 | 54 148.00 | | 49 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 374.00 | 296.00 | | 5 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 142 284.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 374.00 | 142 580.00 | | 9 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 848.00 | 20 000.00 | | 12 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 848.00 | 204 370.00 | | 12 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 474.00 | -61 790.00 | | -3 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 861.00 | 6 853 030.00 | | 4 679 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 201.00 | 6 772 597.00 | | 4 840 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 340.00 | 80 433.00 | | -160 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 732.00 | | 1 774.00 | 179 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 180 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 165 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 996.00 | | 1 774.00 | 164 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 558.00 | 13 870.00 | 1 314.00 | 154 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 301.00 | 13 870.00 | 1 314.00 | 140 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 924.00 | 2 380.00 | 33 445.00 | 108 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 557.00 | 60 388.00 | 89 736.00 | 93 557.00 |
6T Sur comptes clients | 4 474.00 | 13 765.00 | 1 488.00 | 4 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 031.00 | 74 153.00 | 91 224.00 | 98 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 955.00 | 76 533.00 | 124 669.00 | 206 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 533.00 | 124 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 458.00 | 201 458.00 | | 201 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 743.00 | 125 743.00 | | 125 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 864.00 | 112 864.00 | | 112 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612 735.00 | 612 735.00 | | 612 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 597 623.00 | | | 597 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 749.00 | | | 96 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 963.00 | | | 65 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 046.00 | 768 449.00 | 29 597.00 | 798 046.00 |
VW T.V.A. | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 302.00 | 1 111 302.00 | | 1 111 302.00 |