| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 854.00 | 37 986.00 | 427 868.00 | 465 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 739.00 | 140 028.00 | 13 711.00 | 153 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 330.00 | 192 271.00 | 442 059.00 | 634 330.00 |
BN En cours de production de biens | 90 295.00 | | 90 295.00 | 90 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 679 270.00 | 3 821.00 | 675 449.00 | 679 270.00 |
BT Marchandises | 173 656.00 | 72 785.00 | 100 871.00 | 173 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435 398.00 | 5 804.00 | 2 429 594.00 | 2 435 398.00 |
BZ Autres créances | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CF Disponibilités | 465 910.00 | | 465 910.00 | 465 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 299.00 | 82 411.00 | 3 799 889.00 | 3 882 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 629.00 | 274 682.00 | 4 241 947.00 | 4 516 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 948.00 | 422 167.00 | | 490 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 993.00 | 68 781.00 | | 74 993.00 |
DL TOTAL (I) | 664 666.00 | 589 673.00 | | 664 666.00 |
DP Provisions pour risques | 56 059.00 | 54 559.00 | | 56 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 059.00 | 54 559.00 | | 56 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 357.00 | 600.00 | | 530 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 893.00 | 1 219 303.00 | | 697 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 662.00 | 521 393.00 | | 711 662.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 579 023.00 | 394 831.00 | | 1 579 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 223.00 | 2 141 855.00 | | 3 521 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 947.00 | 2 786 087.00 | | 4 241 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 223.00 | 2 138 415.00 | | 2 991 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 600.00 | | 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 095 162.00 | 634 548.00 | 5 729 710.00 | 5 095 162.00 |
FG Production vendue services | 792 701.00 | 11 735.00 | 804 436.00 | 792 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 887 863.00 | 646 283.00 | 6 534 146.00 | 5 887 863.00 |
FM Production stockée | | | 477 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 055 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 589 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 942 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 434.00 | 40 097.00 | | 25 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 350.00 | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 350.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | -350.00 | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 656.00 | 35 093.00 | | 37 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 056 632.00 | 7 686 887.00 | | 7 056 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 981 640.00 | 7 618 105.00 | | 6 981 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 993.00 | 68 781.00 | | 74 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 566.00 | | 434 764.00 | 199 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 829.00 | | 434 764.00 | 184 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 084.00 | 9 188.00 | | 183 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 827.00 | 9 188.00 | | 168 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 559.00 | 20 000.00 | 18 500.00 | 54 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 606.00 | | | 76 606.00 |
6T Sur comptes clients | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 411.00 | | | 82 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 970.00 | 20 000.00 | 18 500.00 | 136 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 18 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 893.00 | 697 893.00 | | 697 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 120.00 | 269 120.00 | | 269 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 467.00 | 161 467.00 | | 161 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 579 023.00 | 1 579 023.00 | | 1 579 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 434.00 | 2 428 434.00 | | 2 428 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 648.00 | 2 466 203.00 | 7 445.00 | 2 473 648.00 |
VW T.V.A. | 267 660.00 | 267 660.00 | | 267 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 223.00 | 2 991 223.00 | 530 000.00 | 3 521 223.00 |