| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 714.00 | 28 450.00 | 4 263.00 | 32 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 006.00 | 132 474.00 | 5 533.00 | 138 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 457.00 | 175 181.00 | 10 276.00 | 185 457.00 |
BN En cours de production de biens | 383 559.00 | | 383 559.00 | 383 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 072.00 | 3 821.00 | 251.00 | 4 072.00 |
BT Marchandises | 184 865.00 | 84 129.00 | 100 736.00 | 184 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 813.00 | 9 227.00 | 1 820 586.00 | 1 829 813.00 |
BZ Autres créances | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CF Disponibilités | 289 902.00 | | 289 902.00 | 289 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 161.00 | | 73 161.00 | 73 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 091.00 | 97 177.00 | 2 676 913.00 | 2 774 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 548.00 | 272 358.00 | 2 687 189.00 | 2 959 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 810.00 | 223 150.00 | | 62 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 357.00 | -160 340.00 | | 359 357.00 |
DL TOTAL (I) | 520 892.00 | 161 535.00 | | 520 892.00 |
DP Provisions pour risques | 36 059.00 | 77 859.00 | | 36 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 059.00 | 77 859.00 | | 36 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 523.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 386.00 | 50 582.00 | | 52 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 149.00 | 201 458.00 | | 915 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 053.00 | 279 820.00 | | 518 053.00 |
EA Autres dettes | | 16 765.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 051.00 | 612 735.00 | | 644 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 239.00 | 1 161 884.00 | | 2 130 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 189.00 | 1 401 277.00 | | 2 687 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 853.00 | 1 111 302.00 | | 2 077 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 523.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 687 190.00 | 1 041 823.00 | 6 729 013.00 | 5 687 190.00 |
FG Production vendue services | 719 283.00 | 113 850.00 | 833 133.00 | 719 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 406 473.00 | 1 155 672.00 | 7 562 146.00 | 6 406 473.00 |
FM Production stockée | | | 358 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 993 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 093 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 555 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 024.00 | 49 159.00 | | 24 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 5 374.00 | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 9 374.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 12 848.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 12 848.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | -3 474.00 | | 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 995 236.00 | 4 679 861.00 | | 7 995 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 635 879.00 | 4 840 201.00 | | 7 635 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 357.00 | -160 340.00 | | 359 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 192.00 | | 5 910.00 | 180 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 185 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 170 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 456.00 | | 5 910.00 | 165 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 114.00 | 8 712.00 | 645.00 | 167 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 857.00 | 8 712.00 | 645.00 | 152 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 859.00 | | 41 800.00 | 77 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 209.00 | 23 742.00 | | 64 209.00 |
6T Sur comptes clients | 16 751.00 | | 7 524.00 | 16 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 959.00 | 23 742.00 | 7 524.00 | 80 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 818.00 | 23 742.00 | 49 324.00 | 158 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 742.00 | 49 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 149.00 | 915 149.00 | | 915 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 181.00 | 142 181.00 | | 142 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 877.00 | 174 877.00 | | 174 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 051.00 | 644 051.00 | | 644 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 753.00 | 1 818 753.00 | | 1 818 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 161.00 | 73 161.00 | | 73 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 173.00 | 1 900 633.00 | 11 540.00 | 1 912 173.00 |
VW T.V.A. | 161 622.00 | 161 622.00 | | 161 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 853.00 | 2 077 853.00 | | 2 077 853.00 |