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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 383.00 | 517.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 116 689.00 | | 1 116 689.00 | 1 116 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 318.00 | 229 748.00 | 42 570.00 | 272 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 214.00 | 497 138.00 | 114 076.00 | 611 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 446.00 | 728 269.00 | 1 314 178.00 | 2 042 446.00 |
BT Marchandises | 209 507.00 | | 209 507.00 | 209 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
BZ Autres créances | 235 624.00 | | 235 624.00 | 235 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 087.00 | | 158 087.00 | 158 087.00 |
CF Disponibilités | 188 337.00 | | 188 337.00 | 188 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 038.00 | | 826 038.00 | 826 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 484.00 | 728 269.00 | 2 140 215.00 | 2 868 484.00 |
CU Autres participations | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 857.00 | 1 043 872.00 | | 1 026 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 255.00 | 82 985.00 | | 84 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 112.00 | 1 676 857.00 | | 1 661 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 564.00 | 65 845.00 | | 149 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 693.00 | 28 695.00 | | 28 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 033.00 | 161 914.00 | | 145 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 860.00 | 175 160.00 | | 154 860.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 937.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 104.00 | 432 551.00 | | 479 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 215.00 | 2 109 408.00 | | 2 140 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 348.00 | 36 921.00 | | 691 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 348.00 | 35 538.00 | | 691 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 033.00 | 145 033.00 | | 145 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 451.00 | 64 451.00 | | 64 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VC Groupe et associés | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 564.00 | 20 223.00 | 114 814.00 | 149 564.00 |
VI Groupe et associés | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 040.00 | | | 101 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 946.00 | | | 192 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 120.00 | 270 108.00 | 3 012.00 | 273 120.00 |
VW T.V.A. | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 104.00 | 349 763.00 | 114 814.00 | 479 104.00 |