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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 104.00 | 596.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 116 689.00 | | 1 116 689.00 | 1 116 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 928.00 | 263 554.00 | 17 373.00 | 280 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 347.00 | 459 227.00 | 100 121.00 | 559 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 189.00 | 727 885.00 | 1 276 304.00 | 2 004 189.00 |
BT Marchandises | 216 582.00 | | 216 582.00 | 216 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 097.00 | | 79 097.00 | 79 097.00 |
BZ Autres créances | 223 261.00 | | 223 261.00 | 223 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 561.00 | | 158 561.00 | 158 561.00 |
CF Disponibilités | 163 525.00 | | 163 525.00 | 163 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 116.00 | | 843 116.00 | 843 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 305.00 | 727 885.00 | 2 119 420.00 | 2 847 305.00 |
CU Autres participations | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 906 954.00 | 1 011 112.00 | | 906 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 228.00 | 95 842.00 | | 123 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 182.00 | 1 656 954.00 | | 1 580 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 493.00 | 132 068.00 | | 99 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 989.00 | 87 552.00 | | 197 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 622.00 | 117 538.00 | | 126 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 181.00 | 162 156.00 | | 114 181.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 238.00 | 500 268.00 | | 539 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 420.00 | 2 157 222.00 | | 2 119 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 590.00 | 400 793.00 | | 469 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 890.00 | | 27 299.00 | 1 976 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 489.00 | | 1 900.00 | 1 120 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 876.00 | | 25 399.00 | 814 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 812.00 | 34 073.00 | | 693 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 1 805.00 | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 513.00 | 32 268.00 | | 690 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 622.00 | 126 622.00 | | 126 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 110.00 | 66 110.00 | | 66 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
UX Autres créances clients | 79 097.00 | | | 79 097.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 493.00 | 29 845.00 | 68 188.00 | 99 493.00 |
VI Groupe et associés | 197 989.00 | 197 989.00 | | 197 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 173.00 | | | 216 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 660.00 | 304 447.00 | 4 212.00 | 308 660.00 |
VW T.V.A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 238.00 | 469 590.00 | 68 188.00 | 539 238.00 |