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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 116 689.00 | | 1 116 689.00 | 1 116 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 928.00 | 276 923.00 | 4 005.00 | 280 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 952.00 | 479 307.00 | 97 645.00 | 576 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 424.00 | 761 930.00 | 1 258 494.00 | 2 020 424.00 |
BT Marchandises | 197 466.00 | | 197 466.00 | 197 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 265.00 | | 61 265.00 | 61 265.00 |
BZ Autres créances | 201 454.00 | | 201 454.00 | 201 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 260 157.00 | | 260 157.00 | 260 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 803.00 | | 770 803.00 | 770 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 227.00 | 761 930.00 | 2 029 297.00 | 2 791 227.00 |
CU Autres participations | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 616 218.00 | 730 182.00 | | 616 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 547.00 | 86 036.00 | | 96 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 764.00 | 1 366 218.00 | | 1 262 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 119.00 | 69 656.00 | | 228 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 696.00 | 160 146.00 | | 219 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 088.00 | 131 040.00 | | 129 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 677.00 | 128 629.00 | | 188 677.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 533.00 | 490 425.00 | | 766 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 297.00 | 1 856 643.00 | | 2 029 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 518.00 | | | 730 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 633.00 | 20 297.00 | | 741 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 933.00 | 20 297.00 | | 735 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 088.00 | 129 088.00 | | 129 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 711.00 | 82 711.00 | | 82 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 399.00 | 92 399.00 | | 92 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
UX Autres créances clients | 61 265.00 | 61 265.00 | | 61 265.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 119.00 | 192 105.00 | 36 014.00 | 228 119.00 |
VI Groupe et associés | 219 696.00 | 219 696.00 | | 219 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 383.00 | 199 383.00 | | 199 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 022.00 | 313 180.00 | 2 842.00 | 316 022.00 |
VW T.V.A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 533.00 | 730 519.00 | 36 014.00 | 766 533.00 |