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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 116 689.00 | | 1 116 689.00 | 1 116 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 928.00 | 275 201.00 | 5 727.00 | 280 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 730.00 | 460 732.00 | 111 998.00 | 572 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 572.00 | 741 633.00 | 1 275 939.00 | 2 017 572.00 |
BT Marchandises | 196 725.00 | | 196 725.00 | 196 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 122.00 | | 46 122.00 | 46 122.00 |
BZ Autres créances | 185 882.00 | | 185 882.00 | 185 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 737.00 | | 108 737.00 | 108 737.00 |
CF Disponibilités | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 704.00 | | 580 704.00 | 580 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 275.00 | 741 633.00 | 1 856 643.00 | 2 598 275.00 |
CU Autres participations | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 730 182.00 | 906 954.00 | | 730 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 036.00 | 123 228.00 | | 86 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 218.00 | 1 580 182.00 | | 1 366 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 656.00 | 99 493.00 | | 69 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 146.00 | 197 989.00 | | 160 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 040.00 | 126 622.00 | | 131 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 629.00 | 114 181.00 | | 128 629.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 425.00 | 539 238.00 | | 490 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 643.00 | 2 119 420.00 | | 1 856 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 189.00 | | 28 383.00 | 2 004 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 017 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 853 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 389.00 | | | 1 122 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 275.00 | | 28 383.00 | 840 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 885.00 | 28 748.00 | 15 000.00 | 727 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | 596.00 | | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 781.00 | 28 152.00 | 15 000.00 | 722 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 040.00 | 131 040.00 | | 131 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 666.00 | 82 666.00 | | 82 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
UX Autres créances clients | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 656.00 | 16 712.00 | 52 944.00 | 69 656.00 |
VI Groupe et associés | 160 146.00 | 160 146.00 | | 160 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VP Divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 206.00 | 172 206.00 | | 172 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 439.00 | 234 227.00 | 4 212.00 | 238 439.00 |
VW T.V.A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 425.00 | 437 481.00 | 52 944.00 | 490 425.00 |