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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 299.00 | 501.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 116 689.00 | | 1 116 689.00 | 1 116 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 318.00 | 246 128.00 | 26 190.00 | 272 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 557.00 | 444 385.00 | 98 172.00 | 542 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 890.00 | 693 812.00 | 1 283 078.00 | 1 976 890.00 |
BT Marchandises | 193 892.00 | | 193 892.00 | 193 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 675.00 | | 50 675.00 | 50 675.00 |
BZ Autres créances | 224 670.00 | | 224 670.00 | 224 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 324.00 | | 158 324.00 | 158 324.00 |
CF Disponibilités | 245 894.00 | | 245 894.00 | 245 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 145.00 | | 874 145.00 | 874 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 034.00 | 693 812.00 | 2 157 222.00 | 2 851 034.00 |
CU Autres participations | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 112.00 | 1 026 857.00 | | 1 011 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 842.00 | 84 255.00 | | 95 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 954.00 | 1 661 112.00 | | 1 656 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 068.00 | 149 564.00 | | 132 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 552.00 | 28 693.00 | | 87 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 538.00 | 145 033.00 | | 117 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 156.00 | 154 860.00 | | 162 156.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 268.00 | 479 104.00 | | 500 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 222.00 | 2 140 215.00 | | 2 157 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 793.00 | 349 763.00 | | 400 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 446.00 | | 5 833.00 | 2 042 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 390.00 | 1 976 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 390.00 | 814 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 589.00 | | 1 900.00 | 1 118 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 532.00 | | 2 733.00 | 883 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 325.00 | | 1 200.00 | 40 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 269.00 | 36 932.00 | 71 389.00 | 728 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | 1 915.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 886.00 | 35 017.00 | 71 390.00 | 726 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 538.00 | 117 538.00 | | 117 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 073.00 | 78 073.00 | | 78 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
UX Autres créances clients | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 068.00 | 32 593.00 | 80 621.00 | 132 068.00 |
VI Groupe et associés | 87 552.00 | 87 552.00 | | 87 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VP Divers | 285.00 | | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 438.00 | | | 201 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 247.00 | 276 035.00 | 4 212.00 | 280 247.00 |
VW T.V.A. | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 268.00 | 400 793.00 | 80 621.00 | 500 268.00 |