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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 116 689.00 | | 1 116 689.00 | 1 116 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 928.00 | 278 644.00 | 2 283.00 | 280 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 185.00 | 495 084.00 | 88 101.00 | 583 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 657.00 | 779 429.00 | 1 247 228.00 | 2 026 657.00 |
BT Marchandises | 197 919.00 | | 197 919.00 | 197 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 067.00 | | 64 067.00 | 64 067.00 |
BZ Autres créances | 110 761.00 | | 110 761.00 | 110 761.00 |
CF Disponibilités | 88 913.00 | | 88 913.00 | 88 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 776.00 | | 464 776.00 | 464 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 433.00 | 779 429.00 | 1 712 004.00 | 2 491 433.00 |
CU Autres participations | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 512 764.00 | 616 218.00 | | 512 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 022.00 | 96 547.00 | | 205 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 787.00 | 1 262 764.00 | | 1 267 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 962.00 | 228 119.00 | | 35 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 483.00 | 219 696.00 | | 121 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 632.00 | 129 088.00 | | 134 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 187.00 | 188 677.00 | | 151 187.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 217.00 | 766 533.00 | | 444 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 004.00 | 2 029 297.00 | | 1 712 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 477.00 | 730 518.00 | | 425 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 424.00 | | 9 617.00 | 2 020 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 384.00 | 2 026 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 384.00 | 864 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 389.00 | | | 1 122 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 880.00 | | 9 617.00 | 857 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 632.00 | 134 632.00 | | 134 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 577.00 | 73 577.00 | | 73 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
UX Autres créances clients | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 962.00 | 17 222.00 | 18 740.00 | 35 962.00 |
VI Groupe et associés | 121 483.00 | 121 483.00 | | 121 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 902.00 | 104 902.00 | | 104 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 786.00 | 177 944.00 | 2 842.00 | 180 786.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 217.00 | 425 477.00 | 18 740.00 | 444 217.00 |