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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988 748.00 | 2 921 322.00 | 67 426.00 | 2 988 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 132 307.00 | 2 978 780.00 | 153 526.00 | 3 132 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 774.00 | | 47 774.00 | 47 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 195 771.00 | 5 927 044.00 | 268 726.00 | 6 195 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 934 426.00 | | 6 934 426.00 | 6 934 426.00 |
BZ Autres créances | 15 245 828.00 | | 15 245 828.00 | 15 245 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809 611.00 | | 809 611.00 | 809 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 047 764.00 | | 23 047 764.00 | 23 047 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 243 535.00 | 5 927 044.00 | 23 316 491.00 | 29 243 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 582 928.00 | 1 600 000.00 | | 2 582 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 971.00 | | | 192 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 318.00 | 102 318.00 | | 102 318.00 |
DH Report à nouveau | -12.00 | -703 938.00 | | -12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717 980.00 | -265.00 | | 1 717 980.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 185.00 | 998 115.00 | | 4 596 185.00 |
DP Provisions pour risques | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 459.00 | | | 135 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 089 841.00 | 2 400.00 | | 8 089 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 049 726.00 | | | 9 049 726.00 |
EA Autres dettes | 975 279.00 | | | 975 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 250 305.00 | 2 400.00 | | 18 250 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 316 491.00 | 1 000 515.00 | | 23 316 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 825 412.00 | 41 751 212.00 | 45 576 624.00 | 3 825 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 412.00 | 41 751 212.00 | 45 576 624.00 | 3 825 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 577 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 302 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 106 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 412 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 708 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 869 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 913 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680 706.00 | | | 680 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 706.00 | | | 800 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764 135.00 | | | -764 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 921.00 | | | 430 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 698 729.00 | 2 540.00 | | 45 698 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 980 749.00 | 2 806.00 | | 43 980 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717 980.00 | -265.00 | | 1 717 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 207 187.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 416.00 | 47 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 416.00 | 6 195 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 988 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 159 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 988 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 159 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 59 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 927 044.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 921 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 005 722.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 498 400.00 | 28 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 498 400.00 | 28 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | 28 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 089 841.00 | 8 089 841.00 | | 8 089 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 178 368.00 | 5 178 368.00 | | 5 178 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 447 521.00 | 3 447 521.00 | | 3 447 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 279.00 | 975 279.00 | | 975 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 774.00 | 21 388.00 | | 47 774.00 |
UX Autres créances clients | 6 934 426.00 | | | 6 934 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137 907.00 | | | 137 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
VB T. V. A. | 400 357.00 | | | 400 357.00 |
VC Groupe et associés | 14 303 433.00 | | | 14 303 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 459.00 | 135 459.00 | | 135 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
VP Divers | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 256.00 | 332 256.00 | | 332 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 885.00 | | | 264 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809 611.00 | | | 809 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 037 639.00 | 22 960 899.00 | 76 740.00 | 23 037 639.00 |
VW T.V.A. | 91 582.00 | 91 582.00 | | 91 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 250 305.00 | 18 250 305.00 | | 18 250 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |