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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988 748.00 | 2 988 748.00 | | 2 988 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 908 937.00 | 1 874 284.00 | 1 034 653.00 | 2 908 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 941 470.00 | 4 863 032.00 | 1 078 438.00 | 5 941 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 104 785.00 | | 6 104 785.00 | 6 104 785.00 |
BZ Autres créances | 20 931 374.00 | | 20 931 374.00 | 20 931 374.00 |
CF Disponibilités | 157 638.00 | | 157 638.00 | 157 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691 951.00 | | 691 951.00 | 691 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 907 306.00 | | 27 907 306.00 | 27 907 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 848 776.00 | 4 863 032.00 | 28 985 743.00 | 33 848 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 582 928.00 | 2 582 928.00 | | 2 582 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 293.00 | 258 293.00 | | 258 293.00 |
DG Autres réserves | 6 447 881.00 | 4 923 079.00 | | 6 447 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 234.00 | 1 524 802.00 | | 1 450 234.00 |
DL TOTAL (I) | 10 776 332.00 | 9 326 098.00 | | 10 776 332.00 |
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | 200 000.00 | | 420 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 000.00 | 200 000.00 | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 607 060.00 | 7 213 421.00 | | 7 607 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 533 978.00 | 6 707 144.00 | | 8 533 978.00 |
EA Autres dettes | 1 648 373.00 | 1 551 516.00 | | 1 648 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 789 411.00 | 15 472 081.00 | | 17 789 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 985 743.00 | 24 998 179.00 | | 28 985 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 952 459.00 | 34 393 253.00 | 38 345 712.00 | 3 952 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 459.00 | 34 393 253.00 | 38 345 712.00 | 3 952 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 379 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 573 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 346 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 316 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 622 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 756 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 667.00 | 27.00 | | 157 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 667.00 | 350 027.00 | | 157 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 412.00 | 1 183 458.00 | | 100 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 000.00 | 200 000.00 | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 412.00 | 1 383 458.00 | | 320 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 746.00 | -1 033 432.00 | | -162 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 374.00 | 232 039.00 | | 182 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 622 017.00 | 40 311 857.00 | | 38 622 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 171 783.00 | 38 787 056.00 | | 37 171 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450 234.00 | 1 524 802.00 | | 1 450 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 927 800.00 | | 94 431.00 | 5 927 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 597.00 | 27 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 296.00 | 66 465.00 | 5 941 470.00 | 14 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 988 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 296.00 | 39 868.00 | 2 924 937.00 | 14 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988 748.00 | | | 2 988 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 969.00 | | 79 132.00 | 2 899 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 083.00 | | 15 299.00 | 39 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 734 654.00 | 128 378.00 | | 4 734 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981 944.00 | 6 804.00 | | 2 981 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 710.00 | 121 574.00 | | 1 752 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 220 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 220 000.00 | | 200 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 607 060.00 | 7 607 060.00 | | 7 607 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 282 901.00 | 4 282 901.00 | | 4 282 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 538 233.00 | 3 538 233.00 | | 3 538 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648 373.00 | 1 648 373.00 | | 1 648 373.00 |
UP Prêts | 4 510.00 | 1 320.00 | 3 190.00 | 4 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 275.00 | 13 199.00 | 10 076.00 | 23 275.00 |
UX Autres créances clients | 6 104 785.00 | 6 104 785.00 | | 6 104 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147 531.00 | 144 650.00 | 2 881.00 | 147 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VB T. V. A. | 370 264.00 | 370 264.00 | | 370 264.00 |
VC Groupe et associés | 20 124 584.00 | 20 124 584.00 | | 20 124 584.00 |
VP Divers | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 900.00 | 463 900.00 | | 463 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 794.00 | 244 794.00 | | 244 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691 951.00 | 691 951.00 | | 691 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 755 896.00 | 27 739 749.00 | 16 147.00 | 27 755 896.00 |
VW T.V.A. | 248 944.00 | 248 944.00 | | 248 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 789 411.00 | 17 789 411.00 | | 17 789 411.00 |