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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 145 330.00 | | 145 330.00 | 145 330.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 279.00 | | 79 279.00 | 79 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 609.00 | | 224 609.00 | 224 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 442 194.00 | | 4 442 194.00 | 4 442 194.00 |
BZ Autres créances | 16 782 034.00 | | 16 782 034.00 | 16 782 034.00 |
CF Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 407.00 | | 96 407.00 | 96 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 343 009.00 | | 21 343 009.00 | 21 343 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 567 618.00 | | 21 567 618.00 | 21 567 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 582 928.00 | 2 582 928.00 | | 2 582 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 258 293.00 | 258 293.00 | | 258 293.00 |
DG Autres réserves | 7 898 115.00 | 6 447 881.00 | | 7 898 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 338 767.00 | 1 450 234.00 | | 2 338 767.00 |
DL TOTAL (I) | 13 115 099.00 | 10 776 332.00 | | 13 115 099.00 |
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267 468.00 | 7 607 060.00 | | 4 267 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 593 099.00 | 8 533 978.00 | | 3 593 099.00 |
EA Autres dettes | 171 953.00 | 1 648 373.00 | | 171 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 032 519.00 | 17 789 411.00 | | 8 032 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 567 618.00 | 28 985 743.00 | | 21 567 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 208 506.00 | 26 898 358.00 | 30 106 863.00 | 3 208 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 506.00 | 26 898 358.00 | 30 106 863.00 | 3 208 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 134 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 367 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 350 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 991 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 091 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 157 667.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 745 122.00 | | | 2 745 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745 126.00 | 157 667.00 | | 2 745 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | 100 412.00 | | 1 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 220 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | 320 412.00 | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 743 541.00 | -162 746.00 | | 2 743 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 512 813.00 | 182 374.00 | | 512 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 976 690.00 | 38 622 017.00 | | 32 976 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 637 923.00 | 37 171 783.00 | | 30 637 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 338 767.00 | 1 450 234.00 | | 2 338 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 941 470.00 | | 264 697.00 | 5 941 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 529.00 | | 79 279.00 | 22 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 981 558.00 | | 224 609.00 | 5 981 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988 748.00 | | | 2 988 748.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 970 281.00 | | 145 330.00 | 2 970 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988 748.00 | | | 2 988 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 937.00 | | 190 674.00 | 2 924 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 785.00 | | 74 023.00 | 27 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 863 032.00 | 82 418.00 | 4 945 450.00 | 4 863 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988 748.00 | | 2 988 748.00 | 2 988 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 284.00 | 82 418.00 | 1 956 702.00 | 1 874 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 267 468.00 | 4 267 468.00 | | 4 267 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316 916.00 | 2 316 916.00 | | 2 316 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 704.00 | 1 013 704.00 | | 1 013 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 953.00 | 171 953.00 | | 171 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 279.00 | | 79 279.00 | 79 279.00 |
UX Autres créances clients | 4 442 194.00 | 4 442 194.00 | | 4 442 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 322.00 | 143 322.00 | | 143 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VB T. V. A. | 458 904.00 | 458 904.00 | | 458 904.00 |
VC Groupe et associés | 16 016 434.00 | 16 016 434.00 | | 16 016 434.00 |
VP Divers | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 038.00 | 161 038.00 | | 161 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 398.00 | 107 398.00 | | 107 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 407.00 | 96 407.00 | | 96 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 399 914.00 | 21 320 635.00 | 79 279.00 | 21 399 914.00 |
VW T.V.A. | 101 441.00 | 101 441.00 | | 101 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 519.00 | 8 032 519.00 | | 8 032 519.00 |