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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988 748.00 | 2 968 980.00 | 19 768.00 | 2 988 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530 971.00 | 1 635 072.00 | 895 900.00 | 2 530 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 945.00 | | 308 945.00 | 308 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 864 587.00 | 4 604 052.00 | 1 260 535.00 | 5 864 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 816 979.00 | | 5 816 979.00 | 5 816 979.00 |
BZ Autres créances | 15 661 748.00 | | 15 661 748.00 | 15 661 748.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 339 904.00 | | 339 904.00 | 339 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 829 116.00 | | 21 829 116.00 | 21 829 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 693 703.00 | 4 604 052.00 | 23 089 651.00 | 27 693 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 582 928.00 | 2 582 928.00 | | 2 582 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 293.00 | 258 293.00 | | 258 293.00 |
DG Autres réserves | 3 322 070.00 | 1 717 968.00 | | 3 322 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 009.00 | 1 604 102.00 | | 1 601 009.00 |
DL TOTAL (I) | 7 801 296.00 | 6 200 287.00 | | 7 801 296.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 187 873.00 | 7 774 231.00 | | 7 187 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 385 311.00 | 8 386 533.00 | | 7 385 311.00 |
EA Autres dettes | 365 171.00 | 461 737.00 | | 365 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 938 355.00 | 16 622 501.00 | | 14 938 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 089 651.00 | 23 172 788.00 | | 23 089 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 903 090.00 | 40 935 061.00 | 44 838 151.00 | 3 903 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 090.00 | 40 935 061.00 | 44 838 151.00 | 3 903 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 838 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 991 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 083 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 003 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 638 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 199 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 238 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 60.00 | | 11.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 120 060.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 457.00 | 47 737.00 | | 312 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 146.00 | 47 737.00 | | 377 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 135.00 | 72 323.00 | | -377 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 488.00 | 251 492.00 | | 260 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 891 658.00 | 46 457 021.00 | | 44 891 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 290 649.00 | 44 852 919.00 | | 43 290 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601 009.00 | 1 604 102.00 | | 1 601 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 195 963.00 | | 1 245 739.00 | 6 195 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 228.00 | 35 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 577 115.00 | 5 864 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 988 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 548 887.00 | 2 839 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988 748.00 | | | 2 988 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159 248.00 | | 1 229 555.00 | 3 159 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 966.00 | | 16 184.00 | 47 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 988 808.00 | 99 443.00 | 1 484 198.00 | 5 988 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945 405.00 | 23 576.00 | | 2 945 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043 403.00 | 75 867.00 | 1 484 198.00 | 3 043 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 187 873.00 | 7 187 873.00 | | 7 187 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 148 076.00 | 4 148 076.00 | | 4 148 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 778 819.00 | 2 778 819.00 | | 2 778 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 171.00 | 365 171.00 | | 365 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 922.00 | 13 854.00 | 22 068.00 | 35 922.00 |
UX Autres créances clients | 5 816 979.00 | 5 816 979.00 | | 5 816 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141 664.00 | 129 721.00 | 11 943.00 | 141 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
VB T. V. A. | 262 480.00 | 262 460.00 | | 262 480.00 |
VC Groupe et associés | 14 979 485.00 | 14 979 485.00 | | 14 979 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 137.00 | 71 137.00 | | 71 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 459.00 | 339 459.00 | | 339 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 272.00 | 159 272.00 | | 159 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 904.00 | 330 320.00 | 9 584.00 | 339 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 854 553.00 | 21 810 958.00 | 43 595.00 | 21 854 553.00 |
VW T.V.A. | 118 957.00 | 118 957.00 | | 118 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 938 355.00 | 14 938 355.00 | | 14 938 355.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |