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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988 748.00 | 2 945 405.00 | 43 344.00 | 2 988 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 132 307.00 | 3 016 461.00 | 115 845.00 | 3 132 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 966.00 | | 47 966.00 | 47 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 195 963.00 | 5 988 808.00 | 207 155.00 | 6 195 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 640 675.00 | | 6 640 675.00 | 6 640 675.00 |
BZ Autres créances | 15 311 974.00 | | 15 311 974.00 | 15 311 974.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964 921.00 | | 964 921.00 | 964 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 965 633.00 | | 22 965 633.00 | 22 965 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 161 596.00 | 5 988 808.00 | 23 172 788.00 | 29 161 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 582 928.00 | 2 582 928.00 | | 2 582 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 293.00 | 258 293.00 | | 258 293.00 |
DG Autres réserves | 1 717 968.00 | | | 1 717 968.00 |
DH Report à nouveau | | -12.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604 102.00 | 1 717 980.00 | | 1 604 102.00 |
DL TOTAL (I) | 6 200 287.00 | 4 596 185.00 | | 6 200 287.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 470 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 470 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 774 231.00 | 8 089 841.00 | | 7 774 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 386 533.00 | 9 049 726.00 | | 8 386 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 737.00 | 975 279.00 | | 461 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 622 501.00 | 18 250 305.00 | | 16 622 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 172 788.00 | 23 316 491.00 | | 23 172 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 686 649.00 | 42 579 488.00 | 46 266 137.00 | 3 686 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 686 649.00 | 42 579 488.00 | 46 266 137.00 | 3 686 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 267 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 551 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 067 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 364 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 478 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 788 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 783 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 8 171.00 | | 60.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | 28 400.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 060.00 | 36 571.00 | | 120 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 737.00 | 680 706.00 | | 47 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 737.00 | 800 706.00 | | 47 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 323.00 | -764 135.00 | | 72 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 492.00 | 430 921.00 | | 251 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 457 021.00 | 45 698 729.00 | | 46 457 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 852 919.00 | 43 980 749.00 | | 44 852 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604 102.00 | 1 717 980.00 | | 1 604 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 195 771.00 | | 16 710.00 | 6 195 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 518.00 | 47 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 518.00 | 6 195 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 988 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 159 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988 748.00 | | | 2 988 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159 248.00 | | | 3 159 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 774.00 | | 16 710.00 | 47 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 927 044.00 | 61 763.00 | | 5 927 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921 322.00 | 24 082.00 | | 2 921 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005 722.00 | 37 681.00 | | 3 005 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 000.00 | | 120 000.00 | 470 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 000.00 | | 120 000.00 | 470 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 774 231.00 | 7 774 231.00 | | 7 774 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 460 575.00 | 4 460 575.00 | | 4 460 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 033 052.00 | 3 033 052.00 | | 3 033 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 737.00 | 461 737.00 | | 461 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 966.00 | 19 090.00 | | 47 966.00 |
UX Autres créances clients | 6 640 675.00 | | | 6 640 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231 656.00 | | | 231 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
VB T. V. A. | 419 074.00 | | | 419 074.00 |
VC Groupe et associés | 14 306 278.00 | | | 14 306 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 085.00 | | | 90 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733 074.00 | 733 074.00 | | 733 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 871.00 | | | 230 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964 921.00 | | | 964 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 965 537.00 | 22 921 129.00 | 44 408.00 | 22 965 537.00 |
VW T.V.A. | 159 833.00 | 159 833.00 | | 159 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 622 501.00 | 16 622 501.00 | | 16 622 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |