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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988 748.00 | 2 981 944.00 | 6 804.00 | 2 988 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 869 673.00 | 1 752 710.00 | 1 116 962.00 | 2 869 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
BF Prêts | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 927 800.00 | 4 734 654.00 | 1 193 146.00 | 5 927 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000 737.00 | | 5 000 737.00 | 5 000 737.00 |
BZ Autres créances | 18 391 500.00 | | 18 391 500.00 | 18 391 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 204.00 | | 367 204.00 | 367 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 805 033.00 | | 23 805 033.00 | 23 805 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 732 833.00 | 4 734 654.00 | 24 998 179.00 | 29 732 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 582 928.00 | 2 582 928.00 | | 2 582 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 293.00 | 258 293.00 | | 258 293.00 |
DG Autres réserves | 4 923 079.00 | 3 322 070.00 | | 4 923 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 802.00 | 1 601 009.00 | | 1 524 802.00 |
DL TOTAL (I) | 9 326 098.00 | 7 801 296.00 | | 9 326 098.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 350 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 350 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 213 421.00 | 7 187 873.00 | | 7 213 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 707 144.00 | 7 385 311.00 | | 6 707 144.00 |
EA Autres dettes | 1 551 516.00 | 365 171.00 | | 1 551 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 472 081.00 | 14 938 355.00 | | 15 472 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 998 179.00 | 23 089 651.00 | | 24 998 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 092 370.00 | 35 766 293.00 | 39 858 663.00 | 4 092 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 370.00 | 35 766 293.00 | 39 858 663.00 | 4 092 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 898 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 121 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 513 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 070 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 147 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 750 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 790 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 11.00 | | 27.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 027.00 | 11.00 | | 350 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183 458.00 | 312 457.00 | | 1 183 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 669.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383 458.00 | 377 146.00 | | 1 383 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033 432.00 | -377 135.00 | | -1 033 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 039.00 | 260 488.00 | | 232 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 311 857.00 | 44 891 658.00 | | 40 311 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 787 056.00 | 43 290 649.00 | | 38 787 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 802.00 | 1 601 009.00 | | 1 524 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 864 587.00 | | 371 469.00 | 5 864 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 811.00 | 39 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 445.00 | 10 811.00 | 5 927 800.00 | 297 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 988 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 445.00 | | 2 899 969.00 | 297 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988 748.00 | | | 2 988 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839 916.00 | | 357 497.00 | 2 839 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 922.00 | | 13 972.00 | 35 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 604 052.00 | 130 602.00 | | 4 604 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968 980.00 | 12 964.00 | | 2 968 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 072.00 | 117 639.00 | | 1 635 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 200 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 200 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 213 421.00 | 7 213 421.00 | | 7 213 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 283 271.00 | 3 283 271.00 | | 3 283 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 779 806.00 | 2 779 806.00 | | 2 779 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551 516.00 | 1 551 516.00 | | 1 551 516.00 |
UP Prêts | 6 648.00 | 2 138.00 | 4 510.00 | 6 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 436.00 | 25 180.00 | 7 256.00 | 32 436.00 |
UX Autres créances clients | 5 000 737.00 | 5 000 737.00 | | 5 000 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120 746.00 | 110 904.00 | 9 842.00 | 120 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VB T. V. A. | 211 686.00 | 211 686.00 | | 211 686.00 |
VC Groupe et associés | 17 852 327.00 | 17 852 327.00 | | 17 852 327.00 |
VP Divers | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 527.00 | 470 527.00 | | 470 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 595.00 | 167 595.00 | | 167 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 204.00 | 367 204.00 | | 367 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 798 525.00 | 23 776 917.00 | 21 608.00 | 23 798 525.00 |
VW T.V.A. | 173 540.00 | 173 540.00 | | 173 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 472 081.00 | 15 472 081.00 | | 15 472 081.00 |