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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 571.00 | 15 721.00 | 2 850.00 | 18 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 777.00 | 151 687.00 | 97 090.00 | 248 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 418.00 | 183 758.00 | 113 660.00 | 297 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 201.00 | 95 262.00 | 479 939.00 | 575 201.00 |
BZ Autres créances | 112 753.00 | | 112 753.00 | 112 753.00 |
CF Disponibilités | 149 329.00 | | 149 329.00 | 149 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 465.00 | 95 262.00 | 767 203.00 | 862 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 883.00 | 279 019.00 | 880 864.00 | 1 159 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 164.00 | 190 174.00 | | 246 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 100.00 | 55 991.00 | | 33 100.00 |
DL TOTAL (I) | 301 264.00 | 268 164.00 | | 301 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 925.00 | 34 101.00 | | 20 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 802.00 | 54 424.00 | | 27 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 618.00 | 23 946.00 | | 20 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 575.00 | 506 626.00 | | 509 575.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 1 515.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 600.00 | 620 613.00 | | 579 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 864.00 | 888 778.00 | | 880 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 128.00 | 599 688.00 | | 567 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 383 537.00 | | 2 383 537.00 | 2 383 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 537.00 | | 2 383 537.00 | 2 383 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 111.00 | |
GE Autres charges | | | 8 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 939.00 | 5 246.00 | | 5 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 434.00 | 51 073.00 | | 59 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 285.00 | 2 772.00 | | 41 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 785.00 | 2 772.00 | | 74 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | 2 995.00 | | 2 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 829.00 | 2 995.00 | | 24 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 955.00 | -223.00 | | 49 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 706.00 | 2 259 186.00 | | 2 473 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 606.00 | 2 203 195.00 | | 2 440 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 100.00 | 55 991.00 | | 33 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 588.00 | | 29 372.00 | 313 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 542.00 | 297 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 842.00 | 267 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 538.00 | | 28 652.00 | 281 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | 720.00 | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 980.00 | 37 399.00 | 20 621.00 | 166 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 630.00 | 37 399.00 | 20 621.00 | 150 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 537.00 | 44 111.00 | 8 386.00 | 59 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 537.00 | 44 111.00 | 8 386.00 | 59 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 537.00 | 44 111.00 | 8 386.00 | 59 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 111.00 | 8 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 154.00 | 201 154.00 | | 201 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 694.00 | 131 694.00 | | 131 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 454 894.00 | | | 454 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 307.00 | | | 120 307.00 |
VB T. V. A. | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 925.00 | 8 454.00 | 12 471.00 | 20 925.00 |
VI Groupe et associés | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 117.00 | 699 397.00 | 13 720.00 | 713 117.00 |
VW T.V.A. | 138 188.00 | 138 188.00 | | 138 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 600.00 | 567 128.00 | 12 471.00 | 579 600.00 |