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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 146.00 | 28.00 | 10 118.00 | 10 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 160.00 | 9 093.00 | 1 067.00 | 10 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 650.00 | 215 606.00 | 122 044.00 | 337 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 420.00 | 234 955.00 | 152 464.00 | 387 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 011.00 | 40 804.00 | 687 208.00 | 728 011.00 |
BZ Autres créances | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CF Disponibilités | 98 998.00 | | 98 998.00 | 98 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 585.00 | 40 804.00 | 825 781.00 | 866 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 005.00 | 275 759.00 | 978 246.00 | 1 254 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 233 448.00 | 277 833.00 | | 233 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 216.00 | -44 385.00 | | -10 216.00 |
DL TOTAL (I) | 245 232.00 | 255 448.00 | | 245 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 614.00 | 103 730.00 | | 81 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 248.00 | 7 252.00 | | 5 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 499.00 | 46 382.00 | | 12 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 653.00 | 625 588.00 | | 633 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 014.00 | 782 952.00 | | 733 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 246.00 | 1 038 400.00 | | 978 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 550 169.00 | | 3 550 169.00 | 3 550 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 169.00 | | 3 550 169.00 | 3 550 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 739.00 | |
GE Autres charges | | | 60 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | 3 342.00 | | 1 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 732.00 | 3 342.00 | | 4 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 999.00 | -3 342.00 | | -2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 116.00 | 3 000 736.00 | | 3 610 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 332.00 | 3 045 121.00 | | 3 620 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 216.00 | -44 385.00 | | -10 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 444.00 | | 74 077.00 | 371 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 101.00 | 387 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 702.00 | 20 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 399.00 | 347 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 930.00 | | 10 146.00 | 18 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 001.00 | | 61 207.00 | 336 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 513.00 | | 2 724.00 | 16 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 755.00 | 51 293.00 | 55 093.00 | 238 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 185.00 | 773.00 | 8 702.00 | 18 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 570.00 | 50 520.00 | 46 391.00 | 220 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 653.00 | 633 653.00 | | 633 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
UX Autres créances clients | 728 011.00 | 728 011.00 | | 728 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 614.00 | | | 81 614.00 |
VI Groupe et associés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 677.00 | 756 440.00 | 19 237.00 | 775 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 014.00 | 651 400.00 | | 733 014.00 |