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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 763.00 | 10 632.00 | 1 131.00 | 11 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 501.00 | 271 185.00 | 122 316.00 | 393 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 692.00 | 294 287.00 | 139 405.00 | 433 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 074.00 | 95 936.00 | 589 138.00 | 685 074.00 |
BZ Autres créances | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
CF Disponibilités | 468 802.00 | | 468 802.00 | 468 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 200.00 | 95 936.00 | 1 101 263.00 | 1 197 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 891.00 | 390 223.00 | 1 240 669.00 | 1 630 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 110.00 | 223 232.00 | | 47 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 549.00 | -126 123.00 | | 186 549.00 |
DL TOTAL (I) | 255 659.00 | 119 110.00 | | 255 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 767.00 | 456 840.00 | | 431 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 84.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 730.00 | 36 374.00 | | 29 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 909.00 | 612 125.00 | | 522 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 010.00 | 1 105 422.00 | | 985 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 669.00 | 1 224 532.00 | | 1 240 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 243.00 | 648 583.00 | | 553 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 209 762.00 | | 3 209 762.00 | 3 209 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 762.00 | | 3 209 762.00 | 3 209 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 581.00 | |
GE Autres charges | | | 4 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 1 761.00 | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 2 177.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 569.00 | 1 942.00 | | 2 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 2 349.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 351.00 | -172.00 | | -2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 837.00 | 2 939 051.00 | | 3 267 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 288.00 | 3 065 174.00 | | 3 081 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 549.00 | -126 123.00 | | 186 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 223.00 | | 35 152.00 | 417 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 684.00 | 433 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 146.00 | 12 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 538.00 | 405 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 650.00 | | 35 152.00 | 378 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 229.00 | 47 741.00 | 18 684.00 | 265 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 249.00 | 367.00 | 10 146.00 | 22 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 981.00 | 47 374.00 | 8 538.00 | 242 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 909.00 | 522 909.00 | | 522 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
UX Autres créances clients | 685 074.00 | 685 074.00 | | 685 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 767.00 | | | 431 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 121.00 | 721 163.00 | 15 958.00 | 737 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 010.00 | 553 243.00 | | 985 010.00 |