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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 142.00 | 17 145.00 | 3 997.00 | 21 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 719.00 | 182 296.00 | 113 423.00 | 295 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 904.00 | 215 791.00 | 133 113.00 | 348 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 956.00 | 82 980.00 | 506 976.00 | 589 956.00 |
BZ Autres créances | 115 067.00 | | 115 067.00 | 115 067.00 |
CF Disponibilités | 89 165.00 | | 89 165.00 | 89 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 952.00 | 82 980.00 | 756 973.00 | 839 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 856.00 | 298 771.00 | 890 085.00 | 1 188 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 279 264.00 | 246 164.00 | | 279 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 431.00 | 33 100.00 | | -1 431.00 |
DL TOTAL (I) | 299 833.00 | 301 264.00 | | 299 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 471.00 | 20 925.00 | | 12 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 715.00 | 27 802.00 | | 8 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 083.00 | 20 618.00 | | 62 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 872.00 | 509 575.00 | | 504 872.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | 679.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 252.00 | 579 600.00 | | 590 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 085.00 | 880 864.00 | | 890 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 264.00 | 567 128.00 | | 587 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 541 208.00 | | 2 541 208.00 | 2 541 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 208.00 | | 2 541 208.00 | 2 541 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 948.00 | 5 939.00 | | 8 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 618.00 | 59 434.00 | | 51 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | 41 285.00 | | 1 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 33 500.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 402.00 | 74 785.00 | | 3 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266.00 | 2 608.00 | | 3 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 487.00 | 22 221.00 | | 2 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 753.00 | 24 829.00 | | 5 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 351.00 | 49 955.00 | | -2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 812.00 | 2 473 706.00 | | 2 578 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 243.00 | 2 440 606.00 | | 2 580 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 431.00 | 33 100.00 | | -1 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 418.00 | | 58 560.00 | 297 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 074.00 | 348 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 074.00 | 316 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 348.00 | | 56 587.00 | 267 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | 1 973.00 | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | | 215 791.00 | 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 16 350.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | 199 441.00 | 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 262.00 | 10 886.00 | 23 168.00 | 95 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 262.00 | 10 886.00 | 23 168.00 | 95 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 262.00 | 10 886.00 | 23 168.00 | 95 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 886.00 | 23 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 361.00 | 216 361.00 | | 216 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 436.00 | 125 436.00 | | 125 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
UX Autres créances clients | 466 699.00 | | | 466 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 257.00 | | | 123 257.00 |
VB T. V. A. | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 471.00 | 9 483.00 | 2 988.00 | 12 471.00 |
VI Groupe et associés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 955.00 | | | 82 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 389.00 | 723 696.00 | 15 693.00 | 739 389.00 |
VW T.V.A. | 130 818.00 | 130 818.00 | | 130 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 252.00 | 587 264.00 | 2 988.00 | 590 252.00 |