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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 228.00 | 9 483.00 | 745.00 | 10 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 160.00 | 7 762.00 | 2 398.00 | 10 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 841.00 | 212 808.00 | 113 033.00 | 325 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 444.00 | 238 755.00 | 132 689.00 | 371 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 881.00 | 85 374.00 | 632 507.00 | 717 881.00 |
BZ Autres créances | 117 711.00 | | 117 711.00 | 117 711.00 |
CF Disponibilités | 134 489.00 | | 134 489.00 | 134 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 697.00 | 85 374.00 | 915 323.00 | 1 000 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 141.00 | 324 129.00 | 1 048 012.00 | 1 372 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 277 833.00 | 279 264.00 | | 277 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 987.00 | -1 431.00 | | -47 987.00 |
DL TOTAL (I) | 251 846.00 | 299 833.00 | | 251 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 730.00 | 12 471.00 | | 103 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 252.00 | 8 715.00 | | 7 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 390.00 | 62 083.00 | | 47 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 190.00 | 504 872.00 | | 629 190.00 |
EA Autres dettes | 8 604.00 | 2 005.00 | | 8 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 166.00 | 590 147.00 | | 796 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 012.00 | 889 980.00 | | 1 048 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 166.00 | 587 159.00 | | 796 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 995 136.00 | | 2 995 136.00 | 2 995 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 136.00 | | 2 995 136.00 | 2 995 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 088.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 141.00 | 8 948.00 | | 2 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 091.00 | 51 618.00 | | 50 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 602.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 342.00 | 3 266.00 | | 3 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 342.00 | 5 753.00 | | 3 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 342.00 | -2 351.00 | | -3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 736.00 | 2 578 812.00 | | 3 000 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 723.00 | 2 580 243.00 | | 3 048 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 987.00 | -1 431.00 | | -47 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 904.00 | | 42 756.00 | 348 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 216.00 | 371 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 216.00 | 336 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 350.00 | | 2 580.00 | 16 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 861.00 | | 39 356.00 | 316 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 693.00 | | 820.00 | 15 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 791.00 | 43 180.00 | 20 216.00 | 215 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 350.00 | 1 835.00 | | 16 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 441.00 | 41 345.00 | 20 216.00 | 199 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 980.00 | 4 088.00 | 1 693.00 | 82 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 980.00 | 4 088.00 | 1 693.00 | 82 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 980.00 | 4 088.00 | 1 693.00 | 82 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 088.00 | 1 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 584.00 | 256 584.00 | | 256 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 418.00 | 170 418.00 | | 170 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
UX Autres créances clients | 583 729.00 | 583 729.00 | | 583 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 152.00 | 134 152.00 | | 134 152.00 |
VB T. V. A. | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 730.00 | 103 730.00 | | 103 730.00 |
VI Groupe et associés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 655.00 | 81 655.00 | | 81 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 223.00 | 849 710.00 | 16 513.00 | 866 223.00 |
VW T.V.A. | 145 201.00 | 145 201.00 | | 145 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 166.00 | 796 166.00 | | 796 166.00 |