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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 388.00 | 12 020.00 | 367.00 | 12 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 762.00 | 10 055.00 | 1 707.00 | 11 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 886.00 | 232 925.00 | 133 961.00 | 366 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 223.00 | 265 229.00 | 151 993.00 | 417 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 304.00 | 76 476.00 | 566 827.00 | 643 304.00 |
BZ Autres créances | 234 889.00 | | 234 889.00 | 234 889.00 |
CF Disponibilités | 252 578.00 | | 252 578.00 | 252 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 014.00 | 76 476.00 | 1 072 537.00 | 1 149 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 237.00 | 341 705.00 | 1 224 531.00 | 1 566 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 223 232.00 | | | 223 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 122.00 | | | -126 122.00 |
DL TOTAL (I) | 119 109.00 | | | 119 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 839.00 | | | 456 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 125.00 | | | 612 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 422.00 | | | 1 105 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 531.00 | | | 1 224 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 582.00 | | | 648 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 677 025.00 | | 2 677 025.00 | 2 677 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 025.00 | | 2 677 025.00 | 2 677 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 754.00 | |
GE Autres charges | | | 19 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 195.00 | | | 242 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 050.00 | | | 2 939 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 173.00 | | | 3 065 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 122.00 | | | -126 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 419.00 | | 64 522.00 | 387 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 279.00 | 15 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 719.00 | 417 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 440.00 | 378 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 373.00 | | 2 242.00 | 20 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 809.00 | | 62 280.00 | 347 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 955.00 | 61 307.00 | 31 033.00 | 234 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 256.00 | 11 992.00 | | 10 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 699.00 | 49 314.00 | 31 033.00 | 224 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 803.00 | 51 754.00 | 16 081.00 | 40 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 803.00 | 51 754.00 | 16 081.00 | 40 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 803.00 | 51 754.00 | 16 081.00 | 40 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 754.00 | 16 081.00 | |