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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 023.00 | 8 853.00 | 1 081 169.00 | 1 090 023.00 |
BZ Autres créances | 1 162 975.00 | | 1 162 975.00 | 1 162 975.00 |
CF Disponibilités | 338 033.00 | | 338 033.00 | 338 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 494.00 | 8 853.00 | 2 583 641.00 | 2 592 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 997.00 | 8 853.00 | 2 585 144.00 | 2 593 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 812.00 | 204 567.00 | | 206 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 314.00 | 62 245.00 | | -30 314.00 |
DL TOTAL (I) | 184 883.00 | 275 197.00 | | 184 883.00 |
DP Provisions pour risques | 24 124.00 | 20 225.00 | | 24 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 124.00 | 20 225.00 | | 24 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 399.00 | 396 116.00 | | 836 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 903.00 | 591 488.00 | | 339 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 964.00 | 164 616.00 | | 184 964.00 |
EA Autres dettes | 1 014 871.00 | 1 035 653.00 | | 1 014 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 137.00 | 2 187 873.00 | | 2 376 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 144.00 | 2 483 296.00 | | 2 585 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 836 399.00 | | | 836 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 473 322.00 | 525 127.00 | 4 998 449.00 | 4 473 322.00 |
FG Production vendue services | 10 054.00 | -40.00 | 10 014.00 | 10 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 483 376.00 | 525 087.00 | 5 008 463.00 | 4 483 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 851 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 124.00 | |
GE Autres charges | | | 8 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 486.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 748.00 | 5 519 284.00 | | 5 034 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 065 062.00 | 5 457 039.00 | | 5 065 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 314.00 | 62 245.00 | | -30 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970.00 | | 533.00 | 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | 533.00 | 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 225.00 | 24 124.00 | 20 225.00 | 20 225.00 |
6T Sur comptes clients | 6 607.00 | 2 247.00 | | 6 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 607.00 | 2 247.00 | | 6 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 832.00 | 26 371.00 | 20 225.00 | 26 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 903.00 | 339 903.00 | | 339 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 871.00 | 1 014 871.00 | | 1 014 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 278.00 | | | 1 080 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VB T. V. A. | 77 957.00 | | | 77 957.00 |
VC Groupe et associés | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
VI Groupe et associés | 836 399.00 | 836 399.00 | | 836 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 837.00 | | | 1 055 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 964.00 | 2 244 717.00 | 11 248.00 | 2 255 964.00 |
VW T.V.A. | 129 966.00 | 129 966.00 | | 129 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2 376 137.00 | | |